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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 12 059.00 | 394.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 748.00 | 103 835.00 | 46 913.00 | 150 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 750.00 | 115 894.00 | 55 857.00 | 171 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 960.00 | | 726 960.00 | 726 960.00 |
BZ Autres créances | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 768 804.00 | | 768 804.00 | 768 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 660.00 | | 1 644 660.00 | 1 644 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 411.00 | 115 894.00 | 1 700 517.00 | 1 816 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 879.00 | 267 577.00 | | 94 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 871.00 | 127 302.00 | | 185 871.00 |
DL TOTAL (I) | 363 250.00 | 477 379.00 | | 363 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 598.00 | 12 326.00 | | 184 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 3 239.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 724.00 | 646 880.00 | | 742 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | 89 271.00 | | 97 667.00 |
EA Autres dettes | 199 291.00 | 22 753.00 | | 199 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 267.00 | 774 468.00 | | 1 337 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 517.00 | 1 251 847.00 | | 1 700 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 370.00 | | 3 085 370.00 | 3 085 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 370.00 | | 3 085 370.00 | 3 085 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 420.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 5 284.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 5 284.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | 2 136.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 989.00 | 48 548.00 | | 72 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 641.00 | 2 846 444.00 | | 3 087 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 770.00 | 2 719 142.00 | | 2 901 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 871.00 | 127 302.00 | | 185 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 691.00 | | 34 648.00 | 146 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 171 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | 163 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 055.00 | | 34 735.00 | 138 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | -87.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 344.00 | 11 584.00 | 5 034.00 | 109 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 344.00 | 11 584.00 | 5 034.00 | 109 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 724.00 | 742 724.00 | | 742 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 726 960.00 | 726 960.00 | | 726 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 3.00 | |
VB T. V. A. | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 505.00 | 859 956.00 | 8 549.00 | 868 505.00 |
VW T.V.A. | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 267.00 | 1 337 267.00 | | 1 337 267.00 |