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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 067.00 | 76 672.00 | 34 395.00 | 111 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 510.00 | 169 240.00 | 56 270.00 | 225 510.00 |
BF Prêts | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 876.00 | 251 425.00 | 261 451.00 | 512 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 180.00 | 168 351.00 | 1 679 829.00 | 1 848 180.00 |
BZ Autres créances | 520 935.00 | | 520 935.00 | 520 935.00 |
CF Disponibilités | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 548.00 | 168 351.00 | 2 389 197.00 | 2 557 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 424.00 | 419 776.00 | 2 650 648.00 | 3 070 424.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
DL TOTAL (I) | 335 912.00 | | | 335 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 394.00 | | | 274 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 641.00 | | | 391 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 841.00 | | | 1 630 841.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 736.00 | | | 2 314 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 648.00 | | | 2 650 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 317.00 | | | 2 291 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
FG Production vendue services | 7 277 504.00 | | 7 277 504.00 | 7 277 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 474.00 | | 7 396 474.00 | 7 396 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 725 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 642.00 | |
GE Autres charges | | | 116 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 915.00 | | | 7 427 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 862.00 | | | 7 262 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 708.00 | 53 642.00 | | 114 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 708.00 | 53 642.00 | | 114 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 708.00 | 53 642.00 | | 114 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 641.00 | 391 641.00 | | 391 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 533.00 | 2 375 253.00 | 8 281.00 | 2 383 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 736.00 | 2 284 303.00 | 30 433.00 | 2 314 736.00 |