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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 156.00 | 14 656.00 | 7 500.00 | 22 156.00 |
AH Fonds commercial | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 043.00 | 82 558.00 | 31 486.00 | 114 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 224.00 | 149 179.00 | 205 045.00 | 354 224.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 979.00 | 246 393.00 | 374 587.00 | 620 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 259.00 | 48 358.00 | 1 514 901.00 | 1 563 259.00 |
BZ Autres créances | 1 190 738.00 | | 1 190 738.00 | 1 190 738.00 |
CF Disponibilités | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 612.00 | 48 358.00 | 2 778 253.00 | 2 826 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 591.00 | 294 751.00 | 3 152 840.00 | 3 447 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 479 485.00 | 294 007.00 | | 479 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 185 477.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 929 068.00 | 919 485.00 | | 929 068.00 |
DP Provisions pour risques | 18 342.00 | 23 681.00 | | 18 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 342.00 | 23 681.00 | | 18 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 027.00 | 195 381.00 | | 169 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 540.00 | 697 370.00 | | 923 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 744.00 | 822 510.00 | | 850 744.00 |
EA Autres dettes | 262 119.00 | 25 175.00 | | 262 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 430.00 | 1 740 436.00 | | 2 205 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 840.00 | 2 683 602.00 | | 3 152 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 045.00 | 1 597 549.00 | | 2 107 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 809.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
FG Production vendue services | 4 874 725.00 | | 4 874 725.00 | 4 874 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 702.00 | | 4 900 702.00 | 4 900 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 751.00 | |
GE Autres charges | | | 122 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 580.00 | 14 258.00 | | 24 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 518.00 | 113 954.00 | | 122 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | 21 029.00 | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 999.00 | 15 388.00 | | 5 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | 25 549.00 | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -4 520.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 335.00 | 4 612 137.00 | | 4 950 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 752.00 | 4 426 660.00 | | 4 940 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 583.00 | 185 477.00 | | 9 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 008.00 | 35 782.00 | | 30 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 756.00 | | 99 474.00 | 522 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 620 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 180.00 | | 18 000.00 | 122 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 794.00 | | 80 474.00 | 387 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | 1 000.00 | 12 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 569.00 | 54 824.00 | | 191 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 10 500.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 413.00 | 44 324.00 | | 187 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 681.00 | | 5 339.00 | 23 681.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 47 751.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 47 751.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 288.00 | 47 751.00 | 5 339.00 | 24 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 540.00 | 923 540.00 | | 923 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 583.00 | 414 583.00 | | 414 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 780.00 | 1 083 780.00 | | 1 083 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 206.00 | 229 206.00 | | 229 206.00 |
VB T. V. A. | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 607.00 | 70 222.00 | 98 384.00 | 168 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 511.00 | 1 055 511.00 | | 1 055 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 055.00 | 2 517 055.00 | | 2 517 055.00 |
VW T.V.A. | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 157.00 | 1 856 772.00 | 98 384.00 | 1 955 157.00 |