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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 120.00 | 62 478.00 | 24 642.00 | 87 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 138.00 | 65 936.00 | 222 202.00 | 288 138.00 |
BF Prêts | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 071.00 | 132 569.00 | 424 502.00 | 557 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 028.00 | 1 156.00 | 1 221 872.00 | 1 223 028.00 |
BZ Autres créances | 860 702.00 | | 860 702.00 | 860 702.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 439.00 | 1 156.00 | 2 089 283.00 | 2 090 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 511.00 | 133 725.00 | 2 513 785.00 | 2 647 511.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
DL TOTAL (I) | 526 345.00 | | | 526 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 469.00 | | | 314 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 347.00 | | | 550 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 568.00 | | | 1 017 568.00 |
EA Autres dettes | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 440.00 | | | 1 987 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 785.00 | | | 2 513 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 371.00 | | | 1 873 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
FG Production vendue services | 4 840 489.00 | | 4 840 489.00 | 4 840 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 469.00 | | 4 868 469.00 | 4 868 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 131 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 800.00 | | | -177 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 263.00 | | | 5 062 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 259.00 | | | 4 966 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 351.00 | 1 156.00 | 168 351.00 | 168 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 351.00 | 1 156.00 | 168 351.00 | 168 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 351.00 | 1 156.00 | 168 351.00 | 168 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 347.00 | 550 347.00 | | 550 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 469.00 | 200 400.00 | 114 069.00 | 314 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 568.00 | 1 017 568.00 | | 1 017 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 440.00 | 2 086 288.00 | 15 152.00 | 2 101 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 440.00 | 1 873 371.00 | 114 069.00 | 1 987 440.00 |