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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 452.00 | 62 831.00 | 25 621.00 | 88 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 795.00 | 38 567.00 | 194 228.00 | 232 795.00 |
BF Prêts | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 370.00 | 105 553.00 | 397 817.00 | 503 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 938.00 | 168 351.00 | 1 073 588.00 | 1 241 938.00 |
BZ Autres créances | 751 805.00 | | 751 805.00 | 751 805.00 |
CF Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 183.00 | 168 351.00 | 1 879 833.00 | 2 048 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 554.00 | 273 904.00 | 2 277 649.00 | 2 551 554.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 912.00 | | | 280 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
DL TOTAL (I) | 430 341.00 | | | 430 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 224.00 | | | 308 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 618.00 | | | 574 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 787.00 | | | 933 787.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 309.00 | | | 1 847 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 649.00 | | | 2 277 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 691.00 | | | 1 835 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
FG Production vendue services | 4 368 400.00 | | 4 368 400.00 | 4 368 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 620.00 | | 4 408 620.00 | 4 408 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 140.00 | |
GE Autres charges | | | 115 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 407.00 | | | 4 508 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 978.00 | | | 4 413 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 618.00 | 574 618.00 | | 574 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 224.00 | 213 078.00 | 95 146.00 | 308 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 787.00 | 933 787.00 | | 933 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 018.00 | 2 019 556.00 | 15 462.00 | 2 035 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 309.00 | 1 752 163.00 | 95 146.00 | 1 847 309.00 |