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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 236.00 | 65 108.00 | 16 128.00 | 81 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 175.00 | 80 829.00 | 200 346.00 | 281 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 573.00 | 150 093.00 | 345 480.00 | 495 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 657.00 | 607.00 | 1 187 050.00 | 1 187 657.00 |
BZ Autres créances | 930 284.00 | | 930 284.00 | 930 284.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 736.00 | 607.00 | 2 125 129.00 | 2 125 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 309.00 | 150 700.00 | 2 470 609.00 | 2 621 309.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 345.00 | 25 340.00 | | 86 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 663.00 | 96 005.00 | | 207 663.00 |
DL TOTAL (I) | 734 008.00 | 526 345.00 | | 734 008.00 |
DP Provisions pour risques | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 652.00 | 314 469.00 | | 209 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 645.00 | 550 347.00 | | 633 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 102.00 | 1 017 568.00 | | 800 102.00 |
EA Autres dettes | 79 682.00 | 105 056.00 | | 79 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 081.00 | 1 987 440.00 | | 1 723 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 609.00 | 2 513 785.00 | | 2 470 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 050.00 | 1 873 371.00 | | 1 649 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 581.00 | 148 982.00 | | 95 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
FG Production vendue services | 4 774 506.00 | | 4 774 506.00 | 4 774 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 755.00 | | 4 809 755.00 | 4 809 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | 4 085.00 | | 12 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 211.00 | 123 157.00 | | 120 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 854.00 | 169 997.00 | | 25 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520.00 | 7 803.00 | | 13 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 749.00 | 177 800.00 | | 86 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 999.00 | -177 800.00 | | -29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 600.00 | 5 062 263.00 | | 4 896 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 937.00 | 4 966 259.00 | | 4 688 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 663.00 | 96 005.00 | | 207 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 720.00 | 37 774.00 | | 55 720.00 |