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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 994.00 | 73 091.00 | 18 903.00 | 91 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 800.00 | 114 322.00 | 181 477.00 | 295 800.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 756.00 | 191 569.00 | 331 187.00 | 522 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 475.00 | 607.00 | 1 112 867.00 | 1 113 475.00 |
BZ Autres créances | 1 047 072.00 | | 1 047 072.00 | 1 047 072.00 |
CF Disponibilités | 186 001.00 | | 186 001.00 | 186 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 023.00 | 607.00 | 2 352 415.00 | 2 353 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 778.00 | 192 176.00 | 2 683 602.00 | 2 875 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 007.00 | 86 345.00 | | 294 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 477.00 | 207 662.00 | | 185 477.00 |
DL TOTAL (I) | 919 485.00 | 734 008.00 | | 919 485.00 |
DP Provisions pour risques | 23 681.00 | 13 520.00 | | 23 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 681.00 | 13 520.00 | | 23 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 381.00 | 209 652.00 | | 195 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 370.00 | 633 645.00 | | 697 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 510.00 | 800 102.00 | | 822 510.00 |
EA Autres dettes | 25 175.00 | 79 682.00 | | 25 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 436.00 | 1 723 081.00 | | 1 740 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 602.00 | 2 470 608.00 | | 2 683 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 549.00 | 1 649 050.00 | | 1 597 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 95 581.00 | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 523 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 557 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 476.00 | |
GE Autres charges | | | 124 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 029.00 | 7 749.00 | | 21 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 029.00 | 56 749.00 | | 21 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 388.00 | 25 854.00 | | 15 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 161.00 | 13 520.00 | | 10 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 549.00 | 86 749.00 | | 25 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -29 999.00 | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 137.00 | 4 896 600.00 | | 4 612 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 660.00 | 4 688 937.00 | | 4 426 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 477.00 | 207 662.00 | | 185 477.00 |