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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 107 408.00 | 68 306.00 | 39 102.00 | 107 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 693.00 | 96 037.00 | 12 656.00 | 108 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 631.00 | 65 711.00 | 36 919.00 | 102 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 460.00 | 252 007.00 | 173 453.00 | 425 460.00 |
BN En cours de production de biens | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BT Marchandises | 362 444.00 | 1 163.00 | 361 281.00 | 362 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 977.00 | 15 902.00 | 582 076.00 | 597 977.00 |
BZ Autres créances | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 271.00 | 17 065.00 | 1 247 206.00 | 1 264 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 731.00 | 269 072.00 | 1 420 659.00 | 1 689 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 708 000.00 | 574 000.00 | | 708 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 495.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 070.00 | 134 112.00 | | 19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 755 177.00 | 736 107.00 | | 755 177.00 |
DP Provisions pour risques | 19 824.00 | 9 912.00 | | 19 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 824.00 | 9 912.00 | | 19 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 283.00 | 55 878.00 | | 34 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 278.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 103.00 | 536 640.00 | | 361 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 991.00 | 264 960.00 | | 186 991.00 |
EA Autres dettes | 52 199.00 | 41 918.00 | | 52 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 1 383.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 658.00 | 901 057.00 | | 645 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 659.00 | 1 647 077.00 | | 1 420 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 229.00 | 901 057.00 | | 637 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 425.00 | 43 944.00 | | 16 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 626.00 | | 3 281 626.00 | 3 281 626.00 |
FG Production vendue services | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 630.00 | | 3 331 630.00 | 3 331 630.00 |
FM Production stockée | | | 36 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 014.00 | 22 561.00 | | 28 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 10 608.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 12 177.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 2 310.00 | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 2 310.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 9 867.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 736.00 | 3 686 609.00 | | 3 416 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 666.00 | 3 552 497.00 | | 3 397 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 070.00 | 134 112.00 | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 996.00 | | 31 863.00 | 399 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 54 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 425 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 468.00 | | 24 263.00 | 294 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 576.00 | | 7 600.00 | 53 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 017.00 | 21 990.00 | | 230 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 065.00 | 21 990.00 | | 208 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 065.00 | | 4 902.00 | 6 065.00 |
6T Sur comptes clients | 11 933.00 | 3 969.00 | | 11 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 998.00 | 3 969.00 | 4 902.00 | 17 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 910.00 | 13 881.00 | 4 902.00 | 27 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 881.00 | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 103.00 | 361 103.00 | | 361 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 4 350.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
UX Autres créances clients | 577 631.00 | | | 577 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 858.00 | 4 429.00 | 13 429.00 | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 999.00 | 842 796.00 | 842 796.00 | 897 999.00 |
VW T.V.A. | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 658.00 | 632 229.00 | 13 429.00 | 645 658.00 |