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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 119 058.00 | 94 937.00 | 24 120.00 | 119 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 932.00 | 118 972.00 | 4 960.00 | 123 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 193.00 | 93 019.00 | 31 174.00 | 124 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 704.00 | 328 880.00 | 90 824.00 | 419 704.00 |
BT Marchandises | 403 768.00 | 171 240.00 | 232 528.00 | 403 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 481.00 | 77 970.00 | 912 511.00 | 990 481.00 |
BZ Autres créances | 494 805.00 | | 494 805.00 | 494 805.00 |
CF Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 986.00 | 249 210.00 | 1 701 775.00 | 1 950 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 690.00 | 578 091.00 | 1 792 599.00 | 2 370 690.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 015.00 | 2 714.00 | | -179 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 322.00 | -181 729.00 | | 63 322.00 |
DL TOTAL (I) | 786 807.00 | 723 485.00 | | 786 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 386.00 | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | 16 386.00 | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 497.00 | 744 520.00 | | 806 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 844.00 | 177 154.00 | | 157 844.00 |
EA Autres dettes | 38 667.00 | 65 303.00 | | 38 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343.00 | 45 882.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 351.00 | 1 049 962.00 | | 1 005 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 599.00 | 1 789 833.00 | | 1 792 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 927.00 | 239 169.00 | 2 849 096.00 | 2 609 927.00 |
FD Production vendue biens | 700 299.00 | 656.00 | 700 955.00 | 700 299.00 |
FG Production vendue services | 143 918.00 | 1 681.00 | 145 599.00 | 143 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 144.00 | 241 506.00 | 3 695 650.00 | 3 454 144.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 493.00 | 42 040.00 | | 42 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 493.00 | 265 661.00 | | 42 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 493.00 | -42 040.00 | | -42 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 233.00 | 4 627 134.00 | | 3 982 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 911.00 | 4 808 863.00 | | 3 918 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 322.00 | -181 729.00 | | 63 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 704.00 | | 20 000.00 | 399 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 183.00 | | 20 000.00 | 347 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 386.00 | 441.00 | 16 386.00 | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 497.00 | | | 806 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 913 533.00 | 913 533.00 | | 913 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VB T. V. A. | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VC Groupe et associés | 407 658.00 | 407 658.00 | | 407 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 519.00 | 1 519 519.00 | | 1 519 519.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 351.00 | | | 1 005 351.00 |