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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 119 058.00 | 101 233.00 | 17 825.00 | 119 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 910.00 | 122 686.00 | 8 224.00 | 130 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 269.00 | 100 791.00 | 26 478.00 | 127 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 502.00 | 346 662.00 | 82 840.00 | 429 502.00 |
BT Marchandises | 443 025.00 | 114 041.00 | 328 984.00 | 443 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 514.00 | 80 732.00 | 858 782.00 | 939 514.00 |
BZ Autres créances | 1 444 758.00 | | 1 444 758.00 | 1 444 758.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 105.00 | 194 774.00 | 2 665 331.00 | 2 860 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 607.00 | 541 436.00 | 2 748 171.00 | 3 289 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 693.00 | -179 015.00 | | -115 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | 63 322.00 | | 58 572.00 |
DL TOTAL (I) | 845 379.00 | 786 807.00 | | 845 379.00 |
DP Provisions pour risques | 556.00 | | | 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | 441.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 888.00 | 806 497.00 | | 1 223 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 382.00 | 157 844.00 | | 115 382.00 |
EA Autres dettes | 562 967.00 | 38 667.00 | | 562 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 237.00 | 1 005 351.00 | | 1 902 237.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 171.00 | 1 792 599.00 | | 2 748 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 472.00 | 194 557.00 | 4 182 029.00 | 3 987 472.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 301 078.00 | 1 309.00 | 302 387.00 | 301 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 550.00 | 195 866.00 | 4 484 417.00 | 4 288 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 37 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 374.00 | 42 493.00 | | 177 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 374.00 | 42 493.00 | | 177 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 374.00 | -42 493.00 | | -177 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 960.00 | 3 758 047.00 | | 5 083 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 388.00 | 3 694 724.00 | | 5 025 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 572.00 | 63 322.00 | | 58 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 704.00 | | 9 798.00 | 419 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 183.00 | | 10 054.00 | 367 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | -256.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 880.00 | 17 782.00 | | 328 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 928.00 | 17 782.00 | | 306 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441.00 | 556.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 556.00 | 441.00 | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 888.00 | 1 223 888.00 | | 1 223 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 967.00 | 562 967.00 | | 562 967.00 |
UX Autres créances clients | 851 807.00 | 851 807.00 | | 851 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VB T. V. A. | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 545.00 | 1 263 545.00 | | 1 263 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 621.00 | 2 388 621.00 | | 2 388 621.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 237.00 | 1 902 237.00 | | 1 902 237.00 |