| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 119 057.00 | 88 641.00 | 30 415.00 | 119 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 932.00 | 115 032.00 | 8 899.00 | 123 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 192.00 | 84 856.00 | 19 336.00 | 104 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 703.00 | 310 483.00 | 89 220.00 | 399 703.00 |
BT Marchandises | 467 491.00 | 224 186.00 | 243 305.00 | 467 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 637.00 | 45 269.00 | 1 294 368.00 | 1 339 637.00 |
BZ Autres créances | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CF Disponibilités | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 068.00 | 269 455.00 | 1 700 612.00 | 1 970 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 772.00 | 579 939.00 | 1 789 833.00 | 2 369 772.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 729.00 | | | -181 729.00 |
DL TOTAL (I) | 723 485.00 | | | 723 485.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 386.00 | | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 520.00 | | | 744 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
EA Autres dettes | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 962.00 | | | 1 049 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 833.00 | | | 1 789 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 962.00 | | | 1 049 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 496.00 | 547 738.00 | 3 773 234.00 | 3 225 496.00 |
FD Production vendue biens | 429 861.00 | 206.00 | 430 067.00 | 429 861.00 |
FG Production vendue services | 73 302.00 | 14 046.00 | 87 348.00 | 73 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 659.00 | 561 990.00 | 4 290 649.00 | 3 728 659.00 |
FM Production stockée | | | -6 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 386.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 661.00 | | | 265 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 040.00 | | | -42 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 134.00 | | | 4 627 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 863.00 | | | 4 808 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 729.00 | | | -181 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 926.00 | | -1.00 | 415 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 030.00 | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 399 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 347 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 375.00 | | -1.00 | 347 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 520.00 | 744 520.00 | | 744 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 307.00 | 1 273 307.00 | | 1 273 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 622.00 | 1 436 622.00 | | 1 436 622.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 962.00 | 1 049 962.00 | | 1 049 962.00 |