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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 119 058.00 | 82 129.00 | 36 929.00 | 119 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 124.00 | 110 377.00 | 13 747.00 | 124 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 193.00 | 78 510.00 | 25 683.00 | 104 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 925.00 | 292 968.00 | 122 957.00 | 415 925.00 |
BN En cours de production de biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BT Marchandises | 428 217.00 | 46 854.00 | 381 362.00 | 428 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 217.00 | 44 748.00 | 710 469.00 | 755 217.00 |
BZ Autres créances | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CF Disponibilités | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 446.00 | 91 602.00 | 1 403 844.00 | 1 495 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 372.00 | 384 570.00 | 1 526 802.00 | 1 911 372.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 825 000.00 | 727 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 677.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 633.00 | 147 403.00 | | 52 633.00 |
DL TOTAL (I) | 905 214.00 | 902 580.00 | | 905 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 441.00 | 16 708.00 | | 9 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 996.00 | 381 138.00 | | 397 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 566.00 | 215 440.00 | | 172 566.00 |
EA Autres dettes | 41 585.00 | 72 782.00 | | 41 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 588.00 | 686 150.00 | | 621 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 802.00 | 1 588 731.00 | | 1 526 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 458.00 | 677 542.00 | | 617 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 3 645.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 318.00 | 477 540.00 | 3 624 858.00 | 3 147 318.00 |
FG Production vendue services | 54 125.00 | 2 303.00 | 56 428.00 | 54 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 443.00 | 479 843.00 | 3 681 286.00 | 3 201 443.00 |
FM Production stockée | | | -11 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 722.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 313.00 | 7 015.00 | | 8 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | 41 905.00 | | 9 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 121.00 | 41 905.00 | | 32 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 14 244.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 873.00 | 14 244.00 | | 20 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 248.00 | 27 661.00 | | 11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 44 062.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 304.00 | 4 102 223.00 | | 3 729 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 671.00 | 3 954 820.00 | | 3 676 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 633.00 | 147 403.00 | | 52 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 303.00 | | 205 791.00 | 412 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 272.00 | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 169.00 | 415 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 347 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 273.00 | | 22 998.00 | 326 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 078.00 | | 182 794.00 | 34 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 206.00 | 18 762.00 | | 274 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 254.00 | 18 762.00 | | 252 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 277.00 | 46 854.00 | 15 277.00 | 15 277.00 |
6T Sur comptes clients | 45 375.00 | 137 438.00 | 138 066.00 | 45 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 653.00 | 184 292.00 | 153 343.00 | 60 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 653.00 | 184 292.00 | 153 343.00 | 60 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 722.00 | 18 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 996.00 | 397 996.00 | | 397 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 701 520.00 | 701 520.00 | | 701 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 608.00 | 4 479.00 | 4 130.00 | 8 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 669.00 | 960 639.00 | 16 030.00 | 976 669.00 |
VW T.V.A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 588.00 | 617 458.00 | 4 130.00 | 621 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |