| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 107 408.00 | 74 767.00 | 32 641.00 | 107 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 235.00 | 105 529.00 | 10 705.00 | 116 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 631.00 | 71 958.00 | 30 672.00 | 102 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 303.00 | 274 206.00 | 138 096.00 | 412 303.00 |
BN En cours de production de biens | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BT Marchandises | 460 072.00 | 15 277.00 | 444 795.00 | 460 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 623.00 | 45 375.00 | 711 248.00 | 756 623.00 |
BZ Autres créances | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
CF Disponibilités | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 287.00 | 60 653.00 | 1 450 634.00 | 1 511 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 590.00 | 334 859.00 | 1 588 731.00 | 1 923 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 727 000.00 | 708 000.00 | | 727 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 607.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 403.00 | 19 070.00 | | 147 403.00 |
DL TOTAL (I) | 902 580.00 | 755 177.00 | | 902 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708.00 | 34 283.00 | | 16 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 138.00 | 361 103.00 | | 381 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 440.00 | 186 698.00 | | 215 440.00 |
EA Autres dettes | 72 782.00 | 52 199.00 | | 72 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 150.00 | 645 364.00 | | 686 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 731.00 | 1 420 365.00 | | 1 588 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 542.00 | 631 936.00 | | 677 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645.00 | 16 425.00 | | 3 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 476.00 | | 3 978 476.00 | 3 978 476.00 |
FG Production vendue services | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 829.00 | | 4 035 829.00 | 4 035 829.00 |
FM Production stockée | | | -18 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | 28 014.00 | | 7 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 905.00 | 5 279.00 | | 41 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 905.00 | 5 279.00 | | 41 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 244.00 | 3 901.00 | | 14 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | 3 901.00 | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 661.00 | 1 378.00 | | 27 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 223.00 | 3 416 736.00 | | 4 102 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 820.00 | 3 397 666.00 | | 3 954 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 403.00 | 19 070.00 | | 147 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 460.00 | | 108 621.00 | 425 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 778.00 | 34 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 778.00 | 412 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 732.00 | | 7 542.00 | 318 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 776.00 | | 101 079.00 | 54 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 007.00 | 22 199.00 | | 252 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 055.00 | 22 199.00 | | 230 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 163.00 | 15 277.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | 41 814.00 | 12 340.00 | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 065.00 | 57 091.00 | 13 503.00 | 17 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 889.00 | 57 091.00 | 33 327.00 | 36 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 091.00 | 33 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 138.00 | 381 138.00 | | 381 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
UX Autres créances clients | 703 461.00 | | | 703 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 064.00 | 4 456.00 | 8 608.00 | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 896.00 | 937 226.00 | 69 670.00 | 1 006 896.00 |
VW T.V.A. | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 150.00 | 677 542.00 | 8 608.00 | 686 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |