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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 268.00 | 7 910.00 | 166 357.00 | 174 268.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 8 847.00 | 5 908.00 | 2 939.00 | 8 847.00 |
AP Constructions | 7 279.00 | 6 081.00 | 1 199.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 7 774.00 | 3 473.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 825.00 | 50 951.00 | 43 874.00 | 94 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 740.00 | 78 624.00 | 237 116.00 | 315 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BZ Autres créances | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 154.00 | 78 624.00 | 356 530.00 | 435 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 633.00 | 253 927.00 | | 263 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 731.00 | 9 706.00 | | -36 731.00 |
DL TOTAL (I) | 234 902.00 | 271 633.00 | | 234 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 24 054.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 198.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 3 369.00 | | 17 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 653.00 | 61 793.00 | | 63 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 628.00 | 91 414.00 | | 121 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 530.00 | 363 048.00 | | 356 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 991.00 | | 63 281.00 | 270 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 532.00 | 315 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 532.00 | 122 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 450.00 | | 63 281.00 | 77 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 899.00 | 8 689.00 | 3 964.00 | 73 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 989.00 | 8 689.00 | 3 964.00 | 65 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 865.00 | 32 135.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 628.00 | 89 493.00 | 32 135.00 | 121 628.00 |