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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 268.00 | 7 910.00 | 166 357.00 | 174 268.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
AP Constructions | 7 279.00 | 6 807.00 | 472.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 10 644.00 | 603.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 403.00 | 95 542.00 | 1 860.00 | 97 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 318.00 | 129 752.00 | 188 566.00 | 318 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BZ Autres créances | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 756.00 | 129 752.00 | 375 004.00 | 504 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
DH Report à nouveau | -23 134.00 | | | -23 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 808.00 | -23 134.00 | | -11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 247 150.00 | 258 958.00 | | 247 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 231.00 | 16 204.00 | | 12 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 510.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 389.00 | 28 349.00 | | 47 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 31 512.00 | | 67 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 854.00 | 76 575.00 | | 127 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 004.00 | 335 533.00 | | 375 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 760.00 | 68 439.00 | | 123 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 397.00 | | 1 921.00 | 316 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 855.00 | | 1 921.00 | 122 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 445.00 | 11 307.00 | | 118 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 534.00 | 11 307.00 | | 110 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231.00 | 8 137.00 | 4 094.00 | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 854.00 | 123 760.00 | 4 094.00 | 127 854.00 |