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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 268.00 | 7 910.00 | 166 357.00 | 174 268.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 8 847.00 | 6 793.00 | 2 055.00 | 8 847.00 |
AP Constructions | 7 279.00 | 6 551.00 | 728.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 8 695.00 | 2 552.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 482.00 | 62 609.00 | 32 872.00 | 95 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 397.00 | 92 559.00 | 223 838.00 | 316 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BZ Autres créances | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 758.00 | 92 559.00 | 377 199.00 | 469 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 902.00 | 263 633.00 | | 226 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | -36 731.00 | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 267 332.00 | 234 902.00 | | 267 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 135.00 | 40 000.00 | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 17 965.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 63 653.00 | | 64 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 867.00 | 121 628.00 | | 109 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 199.00 | 356 530.00 | | 377 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 663.00 | 89 493.00 | | 85 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 740.00 | | 656.00 | 315 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | | 656.00 | 122 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 13 934.00 | | 78 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 714.00 | 13 934.00 | | 70 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 135.00 | 7 931.00 | 24 204.00 | 32 135.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 867.00 | 85 663.00 | 24 204.00 | 109 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |