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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 268.00 | 7 910.00 | 166 357.00 | 174 268.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 8 847.00 | 8 562.00 | 285.00 | 8 847.00 |
AP Constructions | 7 279.00 | 6 722.00 | 557.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 9 994.00 | 1 253.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 482.00 | 85 255.00 | 10 226.00 | 95 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 397.00 | 118 445.00 | 197 952.00 | 316 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 581.00 | | 137 581.00 | 137 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 978.00 | 118 445.00 | 335 533.00 | 453 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 093.00 | 259 332.00 | | 274 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 134.00 | 14 761.00 | | -23 134.00 |
DL TOTAL (I) | 258 958.00 | 282 093.00 | | 258 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | 24 204.00 | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 284.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 32 390.00 | | 28 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 512.00 | 35 358.00 | | 31 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 575.00 | 92 236.00 | | 76 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 533.00 | 374 329.00 | | 335 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 439.00 | 76 032.00 | | 68 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 658.00 | 12 786.00 | | 105 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | 12 786.00 | | 97 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 204.00 | 8 068.00 | 8 136.00 | 16 204.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 575.00 | 68 439.00 | 8 136.00 | 76 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |