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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 268.00 | 7 910.00 | 166 357.00 | 174 268.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 8 847.00 | 7 677.00 | 1 170.00 | 8 847.00 |
AP Constructions | 7 279.00 | 6 637.00 | 643.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 9 345.00 | 1 902.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 482.00 | 74 089.00 | 21 393.00 | 95 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 397.00 | 105 658.00 | 210 738.00 | 316 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 354.00 | 105 658.00 | 377 696.00 | 483 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
DH Report à nouveau | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | 14 761.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 300 077.00 | 282 093.00 | | 300 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 974.00 | 24 204.00 | | 17 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 32 390.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | 35 358.00 | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 619.00 | 92 236.00 | | 77 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 696.00 | 374 329.00 | | 377 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 619.00 | 76 032.00 | | 77 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |