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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 268.00 | 7 910.00 | 166 357.00 | 174 268.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 20 847.00 | 9 917.00 | 10 930.00 | 20 847.00 |
AP Constructions | 7 279.00 | 6 893.00 | 387.00 | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 082.00 | 96 020.00 | 2 062.00 | 98 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 997.00 | 131 987.00 | 199 009.00 | 330 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BZ Autres créances | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 620.00 | | 214 620.00 | 214 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 617.00 | 131 987.00 | 413 629.00 | 545 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
DH Report à nouveau | -34 943.00 | -23 134.00 | | -34 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | -11 808.00 | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 294 586.00 | 247 150.00 | | 294 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | 12 231.00 | | 4 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 376.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 47 389.00 | | 37 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | 67 858.00 | | 76 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 043.00 | 127 854.00 | | 119 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 629.00 | 375 004.00 | | 413 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 043.00 | 123 760.00 | | 119 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 318.00 | | 12 679.00 | 318 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 776.00 | | 12 679.00 | 124 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 752.00 | 2 236.00 | | 129 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | 2 236.00 | | 121 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |