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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 853.00 | 122 839.00 | 14.00 | 122 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 351.00 | 106 510.00 | 143 840.00 | 250 351.00 |
BF Prêts | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 442.00 | 229 350.00 | 256 092.00 | 485 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 455.00 | 10 820.00 | 432 635.00 | 443 455.00 |
BZ Autres créances | 601 022.00 | | 601 022.00 | 601 022.00 |
CF Disponibilités | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 793.00 | 10 820.00 | 1 171 973.00 | 1 182 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 236.00 | 240 170.00 | 1 428 065.00 | 1 668 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -689 330.00 | | | -689 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 748.00 | | | -126 748.00 |
DL TOTAL (I) | -741 278.00 | | | -741 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 845.00 | | | 1 616 845.00 |
EA Autres dettes | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 343.00 | | | 2 169 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 065.00 | | | 1 428 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 089.00 | | | 1 176 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 294.00 | | 2 857 294.00 | 2 857 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 294.00 | | 2 857 294.00 | 2 857 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 113.00 | | | -106 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 835.00 | | | 3 054 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 583.00 | | | 3 181 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 748.00 | | | -126 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 353.00 | | 10 304.00 | 495 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 112 238.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 20 183.00 | 485 442.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 781.00 | 122 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 250 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 286.00 | | 1 467.00 | 258 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 431.00 | | 8 837.00 | 103 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 118.00 | 29 415.00 | 20 183.00 | 220 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 822.00 | 2 798.00 | 10 781.00 | 130 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 295.00 | 26 617.00 | 9 402.00 | 89 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 073.00 | 10 820.00 | 24 073.00 | 24 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 073.00 | 10 820.00 | 24 073.00 | 24 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 073.00 | 10 820.00 | 24 073.00 | 24 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | 24 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 456.00 | 114 819.00 | 39 988.00 | 184 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 953.00 | 499 953.00 | | 499 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 613.00 | 101 454.00 | 21 805.00 | 139 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UP Prêts | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 432 504.00 | | | 432 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VC Groupe et associés | 242 286.00 | | | 242 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 061.00 | 23 758.00 | 95 030.00 | 190 061.00 |
VP Divers | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 331.00 | 41 001.00 | 28 760.00 | 91 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 512.00 | 1 050 707.00 | 123 804.00 | 1 174 512.00 |
VW T.V.A. | 902 690.00 | 233 865.00 | 382 186.00 | 902 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 343.00 | 1 176 089.00 | 567 769.00 | 2 169 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
ST Autres comptes | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 672.00 | | | 159 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 428 183.00 | | | 428 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 269.00 | | | 633 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 991.00 | | | 831 991.00 |