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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 907.00 | 129 582.00 | 325.00 | 129 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 430.00 | 110 631.00 | 215 799.00 | 326 430.00 |
AX Avances et acomptes | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BF Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 742.00 | 240 213.00 | 444 528.00 | 684 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 753.00 | 12 569.00 | 865 184.00 | 877 753.00 |
BZ Autres créances | 1 615 854.00 | | 1 615 854.00 | 1 615 854.00 |
CF Disponibilités | 279 042.00 | | 279 042.00 | 279 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 025.00 | 12 569.00 | 2 801 456.00 | 2 814 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 768.00 | 252 783.00 | 3 245 985.00 | 3 498 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 68 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 954.00 | -1 061 605.00 | | -1 030 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 992.00 | 30 650.00 | | 851 992.00 |
DL TOTAL (I) | 128 775.00 | -956 154.00 | | 128 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 788.00 | 142 546.00 | | 118 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 110.00 | 396 292.00 | | 183 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 664.00 | 327 122.00 | | 532 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 047.00 | 1 453 034.00 | | 2 034 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EA Autres dettes | 188 591.00 | 64 422.00 | | 188 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 535.00 | 38 793.00 | | 47 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 210.00 | 2 422 212.00 | | 3 117 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 985.00 | 1 466 058.00 | | 3 245 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 573.00 | 2 422 212.00 | | 2 384 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 543 146.00 | | 8 543 146.00 | 8 543 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 146.00 | | 8 543 146.00 | 8 543 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 500.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 1 500.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 6 809.00 | | 7 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 222.00 | 47 641.00 | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 315.00 | 54 450.00 | | 37 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 163.00 | -52 950.00 | | -37 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 259.00 | -52 864.00 | | -28 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 268.00 | 3 741 299.00 | | 8 566 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 276.00 | 3 710 649.00 | | 7 714 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 992.00 | 30 650.00 | | 851 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 581.00 | | 206 806.00 | 693 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 645.00 | 684 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 645.00 | 362 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 907.00 | | | 129 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 109.00 | | 166 752.00 | 411 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 564.00 | | 40 054.00 | 152 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 702.00 | 64 532.00 | 124 021.00 | 299 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 892.00 | 1 690.00 | | 127 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 810.00 | 62 842.00 | 124 021.00 | 171 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 402.00 | 11 969.00 | 91 371.00 | 79 402.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 10 875.00 | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 096.00 | 22 844.00 | 91 371.00 | 81 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 096.00 | 22 844.00 | 91 371.00 | 81 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 969.00 | 91 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 664.00 | 492 676.00 | 39 988.00 | 532 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 115.00 | 212 115.00 | | 212 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 823.00 | 427 955.00 | 164 868.00 | 592 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 069.00 | 60 264.00 | 21 805.00 | 82 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UP Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 030.00 | 30 256.00 | 59 774.00 | 90 030.00 |
UX Autres créances clients | 862 677.00 | 862 677.00 | | 862 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VB T. V. A. | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VC Groupe et associés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 788.00 | 23 758.00 | 95 030.00 | 118 788.00 |
VI Groupe et associés | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 055.00 | 143 295.00 | 28 760.00 | 172 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 652.00 | 1 479 652.00 | | 1 479 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 935.00 | 2 562 573.00 | 162 362.00 | 2 724 935.00 |
VW T.V.A. | 1 057 052.00 | 674 867.00 | 382 185.00 | 1 057 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 210.00 | 2 384 574.00 | 732 636.00 | 3 117 210.00 |