| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 741.00 | 125 002.00 | 4 739.00 | 129 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 974.00 | 154 907.00 | 224 067.00 | 378 974.00 |
BF Prêts | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 962.00 | 279 909.00 | 373 052.00 | 652 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 787.00 | 10 820.00 | 289 967.00 | 300 787.00 |
BZ Autres créances | 693 204.00 | | 693 204.00 | 693 204.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 679.00 | 10 820.00 | 1 060 859.00 | 1 071 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 641.00 | 290 730.00 | 1 433 911.00 | 1 724 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -816 078.00 | | | -816 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 526.00 | | | -245 526.00 |
DL TOTAL (I) | -986 805.00 | | | -986 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 527.00 | | | 456 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 644.00 | | | 250 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 917.00 | | | 1 479 917.00 |
EA Autres dettes | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 716.00 | | | 2 420 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 911.00 | | | 1 433 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 756.00 | | | 1 321 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 227.00 | | 2 879 227.00 | 2 879 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 227.00 | | 2 879 227.00 | 2 879 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 761.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 402.00 | | | -42 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 996.00 | | | -80 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 596.00 | | | 2 953 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 123.00 | | | 3 199 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 526.00 | | | -245 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 442.00 | | 189 044.00 | 485 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 525.00 | 652 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 525.00 | 378 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 853.00 | | 6 888.00 | 122 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 351.00 | | 150 148.00 | 250 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 238.00 | | 32 007.00 | 112 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 350.00 | 40 323.00 | 21 525.00 | 229 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 839.00 | 2 162.00 | | 122 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 510.00 | 38 161.00 | 21 525.00 | 106 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 820.00 | 31 761.00 | | 10 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 820.00 | 31 761.00 | | 10 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 644.00 | 190 661.00 | 39 988.00 | 250 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 380.00 | 198 078.00 | 164 868.00 | 445 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 159.00 | 5 450.00 | 21 806.00 | 38 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UP Prêts | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
UX Autres créances clients | 287 810.00 | | | 287 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VC Groupe et associés | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 304.00 | 23 757.00 | 95 028.00 | 166 304.00 |
VI Groupe et associés | 433 777.00 | 433 777.00 | | 433 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 954.00 | 43 814.00 | 28 760.00 | 86 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 739.00 | | | 498 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 234.00 | 1 040 988.00 | 144 245.00 | 1 185 234.00 |
VW T.V.A. | 860 231.00 | 286 952.00 | 382 184.00 | 860 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 716.00 | 1 321 756.00 | 732 634.00 | 2 420 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
ST Autres comptes | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
YT Sous‐traitance | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 446.00 | | | 545 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 693.00 | | | 173 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 536.00 | | | 720 536.00 |