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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 711.00 | 130 382.00 | 329.00 | 130 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 137.00 | 219 549.00 | 244 588.00 | 464 137.00 |
BF Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 224.00 | | 216 224.00 | 216 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 661.00 | 349 931.00 | 563 729.00 | 913 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 554.00 | 21 432.00 | 1 444 121.00 | 1 465 554.00 |
BZ Autres créances | 2 610 055.00 | | 2 610 055.00 | 2 610 055.00 |
CF Disponibilités | 1 039 316.00 | | 1 039 316.00 | 1 039 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 253.00 | 21 432.00 | 5 203 820.00 | 5 225 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 914.00 | 371 364.00 | 5 767 549.00 | 6 138 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 766 495.00 | -178 961.00 | | 766 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 864.00 | 945 457.00 | | 1 386 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 097.00 | 1 074 232.00 | | 2 461 097.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 273.00 | 95 030.00 | | 71 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 452.00 | 498 256.00 | | 98 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 071.00 | 693 519.00 | | 724 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 778.00 | 2 376 147.00 | | 1 971 778.00 |
EA Autres dettes | 321 236.00 | 56 819.00 | | 321 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 140.00 | 44 136.00 | | 108 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 952.00 | 3 809 372.00 | | 3 294 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 549.00 | 4 895 105.00 | | 5 767 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 952.00 | 3 214 432.00 | | 3 294 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 476 210.00 | 345 008.00 | 9 821 218.00 | 9 476 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 210.00 | 345 008.00 | 9 821 218.00 | 9 476 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 237.00 | 12 099.00 | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 12 099.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | -12 099.00 | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 281.00 | -21 852.00 | | 287 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 870 326.00 | 8 237 994.00 | | 9 870 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483 461.00 | 7 292 536.00 | | 8 483 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 864.00 | 945 457.00 | | 1 386 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 312.00 | | 59 856.00 | 854 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 318 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 913 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 554.00 | | 40 582.00 | 423 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 045.00 | | 19 274.00 | 300 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 798.00 | 52 132.00 | | 297 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 119.00 | 263.00 | | 130 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 679.00 | 51 869.00 | | 167 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 19 738.00 | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 944.00 | 19 738.00 | 38 250.00 | 39 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 444.00 | 19 738.00 | 38 250.00 | 51 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 739.00 | 37 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 071.00 | 724 071.00 | | 724 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 103.00 | 330 103.00 | | 330 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 427.00 | 667 427.00 | | 667 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
UP Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 224.00 | 150 552.00 | 65 672.00 | 216 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 608.00 | 1 389 388.00 | 11 220.00 | 1 400 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
VB T. V. A. | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VI Groupe et associés | 286 186.00 | 286 186.00 | | 286 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 709.00 | | | 596 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VP Divers | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 998.00 | 2 406 998.00 | | 2 406 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 381.00 | 4 254 954.00 | 244 426.00 | 4 499 381.00 |
VW T.V.A. | 919 060.00 | 919 060.00 | | 919 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 952.00 | 3 294 952.00 | | 3 294 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 694.00 | 159 464.00 | | 140 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 054.00 | 297 583.00 | | 491 054.00 |
ST Autres comptes | 366 215.00 | 244 439.00 | | 366 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 758.00 | 318 656.00 | | 323 758.00 |
YT Sous‐traitance | 219 755.00 | 352 174.00 | | 219 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 692.00 | 19 441.00 | | 19 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 512.00 | 99 834.00 | | 78 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 206.00 | 259 298.00 | | 219 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 514.00 | 1 547 664.00 | | 1 918 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 709.00 | 243 941.00 | | 272 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 476.00 | 1 232 295.00 | | 1 420 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |