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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 712.00 | 130 119.00 | 593.00 | 130 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 555.00 | 167 680.00 | 255 875.00 | 423 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 457.00 | | 197 457.00 | 197 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 312.00 | 297 799.00 | 556 513.00 | 854 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 675.00 | 1 694.00 | 1 597 981.00 | 1 599 675.00 |
BZ Autres créances | 1 831 266.00 | 38 250.00 | 1 793 016.00 | 1 831 266.00 |
CF Disponibilités | 878 340.00 | | 878 340.00 | 878 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 536.00 | 39 944.00 | 4 338 592.00 | 4 378 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 848.00 | 337 743.00 | 4 895 105.00 | 5 232 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -178 962.00 | -1 030 955.00 | | -178 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 457.00 | 851 993.00 | | 945 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 233.00 | 128 775.00 | | 1 074 233.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 031.00 | 118 789.00 | | 95 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 257.00 | 183 110.00 | | 498 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 519.00 | 532 664.00 | | 693 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 148.00 | 2 034 047.00 | | 2 376 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 474.00 | | |
EA Autres dettes | 56 820.00 | 188 591.00 | | 56 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 136.00 | 47 535.00 | | 44 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 373.00 | 3 117 210.00 | | 3 809 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 105.00 | 3 245 985.00 | | 4 895 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 192 448.00 | 33 840.00 | 8 226 288.00 | 8 192 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 448.00 | 33 840.00 | 8 226 288.00 | 8 192 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 099.00 | 7 540.00 | | 12 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | 37 315.00 | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 099.00 | -37 163.00 | | -12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 852.00 | -28 259.00 | | -21 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 994.00 | 8 566 269.00 | | 8 237 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 537.00 | 7 714 276.00 | | 7 292 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 457.00 | 851 993.00 | | 945 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 743.00 | | 230 212.00 | 684 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 857.00 | 300 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 785.00 | 24 857.00 | 854 312.00 | 35 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | | 423 555.00 | 35 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 908.00 | | 804.00 | 129 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 216.00 | | 97 124.00 | 362 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 619.00 | | 132 284.00 | 192 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 214.00 | 57 585.00 | | 240 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 583.00 | 536.00 | | 129 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 631.00 | 57 048.00 | | 110 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | | 10 875.00 | 12 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 569.00 | 38 250.00 | 10 875.00 | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | 49 750.00 | 10 875.00 | 12 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 750.00 | 10 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 257.00 | 498 257.00 | | 498 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 519.00 | 663 528.00 | 29 991.00 | 693 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 956.00 | 225 956.00 | | 225 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 864.00 | 794 213.00 | 123 651.00 | 917 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 820.00 | 40 466.00 | 16 354.00 | 56 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
UP Prêts | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 457.00 | 197 457.00 | | 197 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 649.00 | 1 597 649.00 | | 1 597 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
VC Groupe et associés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 031.00 | 23 758.00 | 71 273.00 | 95 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 544.00 | | | 1 091 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 156.00 | | | 800 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 764.00 | 46 194.00 | 21 570.00 | 67 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 349.00 | 1 577 349.00 | | 1 577 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 041.00 | 3 786 041.00 | | 3 786 041.00 |
VW T.V.A. | 1 164 563.00 | 877 924.00 | 286 639.00 | 1 164 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 911.00 | 3 214 433.00 | 549 478.00 | 3 763 911.00 |