| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 908.00 | 127 892.00 | 2 015.00 | 129 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 110.00 | 251 213.00 | 159 897.00 | 411 110.00 |
BF Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 582.00 | 379 105.00 | 314 476.00 | 693 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 199.00 | 1 694.00 | 417 505.00 | 419 199.00 |
BZ Autres créances | 596 783.00 | | 596 783.00 | 596 783.00 |
CF Disponibilités | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 276.00 | 1 694.00 | 1 151 582.00 | 1 153 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 857.00 | 380 799.00 | 1 466 058.00 | 1 846 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 605.00 | -816 078.00 | | -1 061 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | -245 527.00 | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | -956 155.00 | -986 805.00 | | -956 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 546.00 | 166 722.00 | | 142 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 293.00 | 456 527.00 | | 396 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 123.00 | 250 644.00 | | 327 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 035.00 | 1 479 918.00 | | 1 453 035.00 |
EA Autres dettes | 64 422.00 | 38 160.00 | | 64 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 794.00 | 28 747.00 | | 38 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 213.00 | 2 420 717.00 | | 2 422 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 058.00 | 1 433 912.00 | | 1 466 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 590.00 | | 3 633 590.00 | 3 633 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 590.00 | | 3 633 590.00 | 3 633 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 537.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 537.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | 35 104.00 | | 6 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 642.00 | 1 452.00 | | 47 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 451.00 | 43 939.00 | | 54 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 951.00 | -42 403.00 | | -52 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 864.00 | -80 996.00 | | -52 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 300.00 | 2 953 596.00 | | 3 741 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 649.00 | 3 199 123.00 | | 3 710 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | -245 527.00 | | 30 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 962.00 | | 47 199.00 | 652 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 693 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 411 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 742.00 | | 166.00 | 129 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 975.00 | | 38 715.00 | 378 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 246.00 | | 8 319.00 | 144 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 149.00 | 51 554.00 | | 248 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 002.00 | 2 890.00 | | 125 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 147.00 | 48 664.00 | | 123 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 761.00 | 47 642.00 | | 31 761.00 |
6T Sur comptes clients | 10 820.00 | | 9 126.00 | 10 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 581.00 | 47 642.00 | 9 126.00 | 42 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 581.00 | 47 642.00 | 9 126.00 | 42 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 293.00 | 396 293.00 | | 396 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 123.00 | 277 138.00 | 39 988.00 | 327 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 296.00 | 234 211.00 | 164 868.00 | 440 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 422.00 | 37 166.00 | 21 805.00 | 64 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
UP Prêts | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 976.00 | 24 857.00 | 25 119.00 | 49 976.00 |
UX Autres créances clients | 417 173.00 | 417 173.00 | | 417 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VC Groupe et associés | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 546.00 | 23 756.00 | 95 028.00 | 142 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 597.00 | | | 562 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 589.00 | | | 646 589.00 |
VP Divers | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 093.00 | 59 143.00 | 28 760.00 | 95 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 569.00 | 409 569.00 | | 409 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 506.00 | 474.00 | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 527.00 | 1 062 346.00 | 128 181.00 | 1 190 527.00 |
VW T.V.A. | 812 920.00 | 335 189.00 | 382 185.00 | 812 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 213.00 | 1 506 416.00 | 732 634.00 | 2 422 213.00 |