| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 2 211.00 | 5 702.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 591.00 | 307.00 | 284.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 226.00 | 254 435.00 | 82 792.00 | 337 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 054.00 | 23 462.00 | 10 591.00 | 34 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 778.00 | 280 595.00 | 130 183.00 | 410 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 824.00 | | 225 824.00 | 225 824.00 |
BZ Autres créances | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 370 597.00 | | 370 597.00 | 370 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 145.00 | | 927 145.00 | 927 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 923.00 | 280 595.00 | 1 057 328.00 | 1 337 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 15 245.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 472 084.00 | 786 721.00 | | 472 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | 219 216.00 | | 26 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | 1 725.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 507 644.00 | 1 024 431.00 | | 507 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 871.00 | 9 831.00 | | 410 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 40 000.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 102 318.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 289.00 | 103 158.00 | | 98 289.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 684.00 | 261 307.00 | | 549 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 328.00 | 1 285 738.00 | | 1 057 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 375.00 | 261 307.00 | | 237 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 133.00 | | 2 831.00 | 419 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 410 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 379 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 140.00 | | 2 831.00 | 388 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 109.00 | 28 671.00 | 11 186.00 | 263 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 930.00 | 28 671.00 | 11 186.00 | 262 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
UX Autres créances clients | 225 824.00 | | | 225 824.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 840.00 | 98 531.00 | 312 309.00 | 410 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 196.00 | | | 184 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 765.00 | 516 765.00 | | 516 765.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 684.00 | 237 375.00 | 312 309.00 | 549 684.00 |