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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 3 431.00 | 2 008.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 4 190.00 | 3 724.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 591.00 | 426.00 | 166.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 733.00 | 301 868.00 | 51 865.00 | 353 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 23 595.00 | 19 011.00 | 42 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 096.00 | 333 509.00 | 107 587.00 | 441 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
BZ Autres créances | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CF Disponibilités | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 903.00 | | 1 014 903.00 | 1 014 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 998.00 | 333 509.00 | 1 122 489.00 | 1 455 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 510 788.00 | 498 872.00 | | 510 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 389.00 | 52 746.00 | | 141 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 659 799.00 | 559 815.00 | | 659 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 456.00 | 312 333.00 | | 212 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 89 174.00 | | 86 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 873.00 | 112 442.00 | | 157 873.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 3 916.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 690.00 | 517 864.00 | | 462 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 489.00 | 1 077 679.00 | | 1 122 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 476.00 | 305 424.00 | | 351 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 542.00 | | 1 245 542.00 | 1 245 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 542.00 | | 1 245 542.00 | 1 245 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 992.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 992.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 742.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 036.00 | 9 021.00 | | 44 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 874.00 | 977 654.00 | | 1 248 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 485.00 | 924 908.00 | | 1 107 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 389.00 | 52 746.00 | | 141 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 997.00 | | 17 099.00 | 423 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 744.00 | | 17 099.00 | 387 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 989.00 | 33 520.00 | | 299 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 753.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 312.00 | 31 767.00 | | 298 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 507 752.00 | 507 752.00 | | 507 752.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 440.00 | 101 226.00 | 111 214.00 | 212 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 069.00 | 215 069.00 | | 215 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 570.00 | 729 570.00 | | 729 570.00 |
VW T.V.A. | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 690.00 | 347 476.00 | 111 214.00 | 458 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 5 392.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | 6 163.00 | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 53 003.00 | 58 069.00 | | 53 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 215.00 | 74 142.00 | | 76 215.00 |
YT Sous‐traitance | 30 054.00 | 34 920.00 | | 30 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 233.00 | 17 365.00 | | 17 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 783.00 | 22 757.00 | | 22 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 763.00 | 190 701.00 | | 246 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 522.00 | 122 908.00 | | 143 522.00 |
ZE Dividendes | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 974.00 | 173 294.00 | | 172 974.00 |