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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 7 157.00 | 756.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 1 623.00 | 661.00 | 962.00 | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 551.00 | 377 365.00 | 66 186.00 | 443 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 905.00 | 44 525.00 | 13 379.00 | 57 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 303.00 | 435 148.00 | 112 155.00 | 547 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 142.00 | | 164 142.00 | 164 142.00 |
BZ Autres créances | 295 463.00 | | 295 463.00 | 295 463.00 |
CF Disponibilités | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 247.00 | | 920 247.00 | 920 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 550.00 | 435 148.00 | 1 032 402.00 | 1 467 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 701 982.00 | | | 701 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 130.00 | | | -49 130.00 |
DL TOTAL (I) | 660 475.00 | | | 660 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 926.00 | | | 371 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 402.00 | | | 1 032 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 655.00 | | 7 647.00 | 539 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 364.00 | | 7 629.00 | 503 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 18.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 510.00 | 35 637.00 | | 399 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 071.00 | 35 637.00 | | 394 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 164 142.00 | 164 142.00 | | 164 142.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 250.00 | 33 122.00 | 64 127.00 | 97 250.00 |
VI Groupe et associés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 635.00 | 459 635.00 | | 459 635.00 |
VW T.V.A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 926.00 | 303 799.00 | 64 127.00 | 367 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 452.00 | | | 242 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |