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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 1 678.00 | 3 761.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 3 201.00 | 4 713.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 591.00 | 366.00 | 225.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 580.00 | 277 923.00 | 60 657.00 | 338 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 660.00 | 16 822.00 | 23 838.00 | 40 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 997.00 | 299 989.00 | 124 007.00 | 423 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 841.00 | 2 733.00 | 305 108.00 | 307 841.00 |
BZ Autres créances | 218 399.00 | | 218 399.00 | 218 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 078.00 | | 395 078.00 | 395 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 405.00 | 2 733.00 | 953 672.00 | 956 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 402.00 | 302 722.00 | 1 077 679.00 | 1 380 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 498 872.00 | 472 084.00 | | 498 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 746.00 | 26 788.00 | | 52 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575.00 | 1 150.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 559 815.00 | 507 644.00 | | 559 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 333.00 | 410 871.00 | | 312 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | 30 519.00 | | 89 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 98 289.00 | | 112 442.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 864.00 | 549 684.00 | | 517 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 679.00 | 1 057 328.00 | | 1 077 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 424.00 | 237 375.00 | | 305 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 778.00 | | 24 919.00 | 410 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 423 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 387 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 179.00 | | 5 260.00 | 30 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 784.00 | | 19 660.00 | 379 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 595.00 | 31 095.00 | 11 700.00 | 280 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 1 499.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 416.00 | 29 596.00 | 11 700.00 | 280 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 304 562.00 | | | 304 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 309.00 | 99 869.00 | 212 440.00 | 312 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 822.00 | 528 822.00 | | 528 822.00 |
VW T.V.A. | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 864.00 | 305 424.00 | 212 440.00 | 517 864.00 |