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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 6 167.00 | 1 745.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 591.00 | 543.00 | 47.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 954.00 | 349 826.00 | 87 127.00 | 436 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 905.00 | 37 533.00 | 20 372.00 | 57 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 655.00 | 399 510.00 | 140 145.00 | 539 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
BZ Autres créances | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
CF Disponibilités | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 024.00 | | 861 024.00 | 861 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 680.00 | 399 510.00 | 1 001 169.00 | 1 400 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 661 718.00 | | | 661 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
DL TOTAL (I) | 852 462.00 | | | 852 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 169.00 | | | 1 001 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 905.00 | | 52 750.00 | 486 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438.00 | 11.00 | | 35 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 633.00 | | 52 731.00 | 450 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 18.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 016.00 | 33 494.00 | | 366 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 254.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 832.00 | 33 239.00 | | 360 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VI Groupe et associés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 379.00 | 354 379.00 | | 354 379.00 |
VW T.V.A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
ST Autres comptes | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
YT Sous‐traitance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 839.00 | | | 179 839.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |