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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 184.00 | 254.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 5 178.00 | 2 734.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 591.00 | 484.00 | 106.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 523.00 | 324 529.00 | 74 993.00 | 399 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 605.00 | 30 638.00 | 11 967.00 | 42 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 905.00 | 366 016.00 | 120 889.00 | 486 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 330.00 | | 420 330.00 | 420 330.00 |
BZ Autres créances | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
CF Disponibilités | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 902.00 | | 904 902.00 | 904 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 807.00 | 366 016.00 | 1 025 791.00 | 1 391 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 595 031.00 | | | 595 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
DL TOTAL (I) | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 791.00 | | | 1 025 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 408.00 | | | 272 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 494.00 | | 1 344 494.00 | 1 344 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 494.00 | | 1 344 494.00 | 1 344 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 144.00 | | | 1 347 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 028.00 | | | 1 209 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 096.00 | | 45 809.00 | 441 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 843.00 | | 45 790.00 | 404 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 19.00 | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 509.00 | 32 506.00 | | 333 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 753.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 078.00 | 30 753.00 | | 330 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 420 330.00 | 420 330.00 | | 420 330.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 213.00 | 102 601.00 | 8 612.00 | 111 213.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111 213.00 | | | -111 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 471.00 | 650 471.00 | | 650 471.00 |
VW T.V.A. | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 020.00 | 272 408.00 | 8 612.00 | 281 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
ZE Dividendes | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |