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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 135.00 | 315.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 105.00 | 179 151.00 | 57 954.00 | 237 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 314.00 | 127 845.00 | 62 469.00 | 190 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 645.00 | 307 131.00 | 138 514.00 | 445 645.00 |
BN En cours de production de biens | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
BT Marchandises | 60 840.00 | 11 314.00 | 49 526.00 | 60 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 797.00 | 2 699.00 | 901 099.00 | 903 797.00 |
BZ Autres créances | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CF Disponibilités | 308 236.00 | | 308 236.00 | 308 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 593.00 | 14 013.00 | 1 537 580.00 | 1 551 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 238.00 | 321 144.00 | 1 676 094.00 | 1 997 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 606 991.00 | 480 317.00 | | 606 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 697.00 | 174 329.00 | | 101 697.00 |
DL TOTAL (I) | 784 149.00 | 730 107.00 | | 784 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 823.00 | 16 091.00 | | 15 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 141.00 | 1 102 532.00 | | 318 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 873.00 | 490 929.00 | | 369 873.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 138.00 | | 5 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 945.00 | 1 609 690.00 | | 891 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 094.00 | 2 339 797.00 | | 1 676 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 945.00 | 1 609 690.00 | | 891 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 1 002.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
FG Production vendue services | 4 159 335.00 | | 4 159 335.00 | 4 159 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 987.00 | | 4 167 987.00 | 4 167 987.00 |
FM Production stockée | | | 40 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 39 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | 508.00 | | 3 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -289.00 | 2 345.00 | | -289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2 345.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -2 345.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 72 608.00 | | 26 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 825.00 | 4 514 363.00 | | 4 253 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 129.00 | 4 340 034.00 | | 4 152 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 697.00 | 174 329.00 | | 101 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 749.00 | 53 877.00 | | 48 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 525.00 | | 75 587.00 | 429 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 207.00 | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 468.00 | 445 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 261.00 | 427 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 599.00 | | 54 081.00 | 413 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | 21 057.00 | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 002.00 | 41 390.00 | 40 261.00 | 306 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 002.00 | 41 255.00 | 40 261.00 | 306 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 141.00 | 318 141.00 | | 318 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 900 829.00 | | | 900 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VI Groupe et associés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 514.00 | 1 073 514.00 | | 1 073 514.00 |
VW T.V.A. | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 945.00 | 891 945.00 | | 891 945.00 |