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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 2 229.00 | 4 631.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 465.00 | 212 037.00 | 45 427.00 | 257 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 735.00 | 171 440.00 | 113 295.00 | 284 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 374.00 | 385 707.00 | 181 666.00 | 567 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 805.00 | 11 314.00 | 81 491.00 | 92 805.00 |
BN En cours de production de biens | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 596.00 | | 1 102 596.00 | 1 102 596.00 |
BZ Autres créances | 282 415.00 | | 282 415.00 | 282 415.00 |
CF Disponibilités | 410 556.00 | | 410 556.00 | 410 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 475.00 | 11 314.00 | 1 946 161.00 | 1 957 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 850.00 | 397 021.00 | 2 127 828.00 | 2 524 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 214.00 | 54 577.00 | | 187 214.00 |
DH Report à nouveau | 606 991.00 | 606 991.00 | | 606 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 472.00 | 132 637.00 | | -253 472.00 |
DL TOTAL (I) | 616 194.00 | 869 666.00 | | 616 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172.00 | 86 697.00 | | 62 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 181.00 | 904 351.00 | | 910 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 146.00 | 427 874.00 | | 292 146.00 |
EA Autres dettes | 67 747.00 | 64 252.00 | | 67 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 385.00 | 183 770.00 | | 179 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 634.00 | 1 666 945.00 | | 1 511 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 828.00 | 2 545 943.00 | | 2 127 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 930.00 | 1 606 762.00 | | 1 469 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 533 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 533 583.00 | |
FM Production stockée | | | -79 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 887.00 | 9 381.00 | | 23 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 942.00 | -9 381.00 | | 110 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 162.00 | 5 883 800.00 | | 4 648 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 635.00 | 5 751 163.00 | | 4 901 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 472.00 | 132 637.00 | | -253 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 731.00 | | 37 463.00 | 571 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 819.00 | 567 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 890.00 | 542 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 973.00 | | 37 117.00 | 543 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 968.00 | | 346.00 | 19 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 713.00 | 51 736.00 | 16 741.00 | 350 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 352.00 | 127.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 708.00 | 50 384.00 | 16 614.00 | 349 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 597.00 | 1 102 597.00 | | 1 102 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 107.00 | 1 418 794.00 | 18 313.00 | 1 437 107.00 |