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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 1 005.00 | 6 785.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 620.00 | 202 483.00 | 64 137.00 | 266 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 353.00 | 147 225.00 | 130 128.00 | 277 353.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 731.00 | 350 713.00 | 221 018.00 | 571 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 518.00 | 11 314.00 | 41 204.00 | 52 518.00 |
BN En cours de production de biens | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 172.00 | | 1 505 172.00 | 1 505 172.00 |
BZ Autres créances | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
CF Disponibilités | 518 297.00 | | 518 297.00 | 518 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 240.00 | 11 314.00 | 2 324 926.00 | 2 336 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 971.00 | 362 027.00 | 2 545 944.00 | 2 907 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DH Report à nouveau | 606 992.00 | | | 606 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
DL TOTAL (I) | 869 667.00 | | | 869 667.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 351.00 | | | 904 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 874.00 | | | 427 874.00 |
EA Autres dettes | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 946.00 | | | 1 666 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 944.00 | | | 2 545 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 762.00 | | | 1 606 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 839 984.00 | | 5 839 984.00 | 5 839 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 984.00 | | 5 839 984.00 | 5 839 984.00 |
FM Production stockée | | | -11 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 801.00 | | | 5 883 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 163.00 | | | 5 751 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 645.00 | | 128 454.00 | 445 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 571 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 543 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 7 340.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 419.00 | | 118 922.00 | 427 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | 2 192.00 | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 131.00 | 45 950.00 | 2 368.00 | 307 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 870.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 996.00 | 45 080.00 | 2 368.00 | 306 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 351.00 | 904 351.00 | | 904 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 172.00 | | | 1 505 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 691.00 | 24 507.00 | 48 248.00 | 84 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 917.00 | 1 652 950.00 | 17 968.00 | 1 670 917.00 |
VW T.V.A. | 222 289.00 | 222 289.00 | | 222 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 946.00 | 1 606 762.00 | 48 248.00 | 1 666 946.00 |