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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 796.00 | 1 344.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 906.00 | 231 804.00 | 36 102.00 | 267 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 792.00 | 172 232.00 | 95 560.00 | 267 792.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 957.00 | 405 833.00 | 147 125.00 | 552 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 109.00 | 11 314.00 | 44 795.00 | 56 109.00 |
BN En cours de production de biens | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 609.00 | | 1 145 609.00 | 1 145 609.00 |
BZ Autres créances | 181 227.00 | | 181 227.00 | 181 227.00 |
CF Disponibilités | 327 776.00 | | 327 776.00 | 327 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 832.00 | 11 314.00 | 1 873 518.00 | 1 884 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 790.00 | 417 147.00 | 2 020 643.00 | 2 437 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
DH Report à nouveau | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 385.00 | | | -187 385.00 |
DL TOTAL (I) | 428 809.00 | | | 428 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 932.00 | | | 1 027 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 492.00 | | | 297 492.00 |
EA Autres dettes | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 834.00 | | | 1 591 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 643.00 | | | 2 020 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 034.00 | | | 1 562 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 376.00 | | 3 319 376.00 | 3 319 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 376.00 | | 3 319 376.00 | 3 319 376.00 |
FM Production stockée | | | 129 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 591.00 | | | 3 479 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 976.00 | | | 3 666 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 385.00 | | | -187 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 374.00 | | 26 028.00 | 567 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 506.00 | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 445.00 | 552 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 219.00 | 535 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 201.00 | | 21 716.00 | 542 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 313.00 | | 4 312.00 | 18 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 708.00 | 43 430.00 | 23 304.00 | 385 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 538.00 | 971.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 478.00 | 42 892.00 | 22 333.00 | 383 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 932.00 | 1 027 932.00 | | 1 027 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 609.00 | 1 145 609.00 | | 1 145 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 247.00 | 13 447.00 | 29 800.00 | 43 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 203.00 | 1 337 284.00 | 12 919.00 | 1 350 203.00 |
VW T.V.A. | 165 699.00 | 165 699.00 | | 165 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 836.00 | 1 562 036.00 | 29 800.00 | 1 591 836.00 |