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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 872.00 | 268.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 114.00 | 255 981.00 | 17 133.00 | 273 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 113.00 | 201 590.00 | 61 523.00 | 263 113.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 022.00 | 460 443.00 | 93 578.00 | 554 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 884.00 | 3 759.00 | 1 190 124.00 | 1 193 884.00 |
BZ Autres créances | 386 484.00 | | 386 484.00 | 386 484.00 |
CF Disponibilités | 572 651.00 | | 572 651.00 | 572 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 649.00 | 3 759.00 | 2 220 890.00 | 2 224 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 671.00 | 464 203.00 | 2 314 468.00 | 2 778 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
DH Report à nouveau | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 733.00 | | | -276 733.00 |
DL TOTAL (I) | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 593.00 | | | 226 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 706.00 | | | 1 247 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 502.00 | | | 396 502.00 |
EA Autres dettes | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 501.00 | | | 2 111 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 468.00 | | | 2 314 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 545.00 | | | 1 923 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 817.00 | | 3 629 817.00 | 3 629 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 817.00 | | 3 629 817.00 | 3 629 817.00 |
FM Production stockée | | | -9 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 560.00 | | | 3 644 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 293.00 | | | 3 921 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 733.00 | | | -276 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 854.00 | | 26 266.00 | 543 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 098.00 | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 098.00 | 554 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 615.00 | | 8 612.00 | 527 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | 17 655.00 | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 231.00 | 31 213.00 | | 429 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 538.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 896.00 | 30 675.00 | | 426 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 706.00 | 1 247 706.00 | | 1 247 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 327.00 | 1 189 327.00 | | 1 189 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 575.00 | 37 619.00 | 187 956.00 | 225 575.00 |
VI Groupe et associés | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 463.00 | 294 463.00 | | 294 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 865.00 | 1 584 711.00 | 13 155.00 | 1 597 865.00 |
VW T.V.A. | 261 514.00 | 261 514.00 | | 261 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 501.00 | 1 923 545.00 | 187 956.00 | 2 111 501.00 |