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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 334.00 | 806.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 414.00 | 244 730.00 | 23 684.00 | 268 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 202.00 | 182 167.00 | 77 035.00 | 259 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 854.00 | 429 231.00 | 114 623.00 | 543 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
BN En cours de production de biens | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 654.00 | 3 759.00 | 1 475 895.00 | 1 479 654.00 |
BZ Autres créances | 177 195.00 | | 177 195.00 | 177 195.00 |
CF Disponibilités | 704 803.00 | | 704 803.00 | 704 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 623.00 | 3 759.00 | 2 427 864.00 | 2 431 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 477.00 | 432 990.00 | 2 542 487.00 | 2 975 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
DH Report à nouveau | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DL TOTAL (I) | 479 699.00 | | | 479 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 568.00 | | | 1 247 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
EA Autres dettes | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 787.00 | | | 2 062 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 487.00 | | | 2 542 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 732.00 | | | 1 874 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 158.00 | | 4 052 158.00 | 4 052 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 158.00 | | 4 052 158.00 | 4 052 158.00 |
FM Production stockée | | | -153 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 720.00 | | | 3 932 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 831.00 | | | 3 881 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 957.00 | | 9 671.00 | 552 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 775.00 | 543 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 575.00 | 527 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 698.00 | | 7 492.00 | 535 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | 2 179.00 | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 832.00 | 38 795.00 | 15 398.00 | 405 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 538.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 036.00 | 38 257.00 | 15 398.00 | 404 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 568.00 | 1 247 568.00 | | 1 247 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 098.00 | 1 475 098.00 | | 1 475 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 264.00 | 48 209.00 | 154 513.00 | 236 264.00 |
VI Groupe et associés | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 155.00 | 1 664 057.00 | 13 098.00 | 1 677 155.00 |
VW T.V.A. | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 789.00 | 1 874 734.00 | 154 513.00 | 2 062 789.00 |