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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 971.00 | 350 749.00 | 13 222.00 | 363 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 197 377.00 | 4 753.00 | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 236.00 | 143 922.00 | 22 314.00 | 166 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 316.00 | 122 000.00 | 169 316.00 | 291 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 718.00 | 844 173.00 | 914 545.00 | 1 758 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 827.00 | | 297 827.00 | 297 827.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 129.00 | | 730 129.00 | 730 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 847.00 | 844 173.00 | 1 644 674.00 | 2 488 847.00 |
CU Autres participations | 687 033.00 | 30 126.00 | 656 908.00 | 687 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 602 711.00 | 529 444.00 | | 602 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 231.00 | 401 267.00 | | 102 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 8 830.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 743.00 | 1 300 341.00 | | 1 065 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 069.00 | 385 036.00 | | 392 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 82 757.00 | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 007.00 | 102 163.00 | | 95 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 931.00 | 569 955.00 | | 578 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 674.00 | 1 870 296.00 | | 1 644 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 648.00 | 529 672.00 | | 538 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 665.00 | | 1 062 665.00 | 1 062 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 665.00 | | 1 062 665.00 | 1 062 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 194.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | 12 217.00 | | 10 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 157.00 | 10 225.00 | | 6 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 829.00 | 71 522.00 | | 8 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | 85 452.00 | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 545.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 555.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | 80 897.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 24 000.00 | | 13 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 128.00 | 1 501 050.00 | | 1 198 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 897.00 | 1 099 783.00 | | 1 095 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 231.00 | 401 267.00 | | 102 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 622.00 | | 190 096.00 | 1 568 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 037.00 | | 3 934.00 | 360 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 525.00 | | 7 840.00 | 360 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 060.00 | | 178 322.00 | 848 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 854.00 | 77 194.00 | | 614 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 662.00 | 38 087.00 | | 312 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 192.00 | 39 107.00 | | 302 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800 000.00 | 420 000.00 | | 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 830.00 | | 8 829.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 126.00 | 71 000.00 | | 81 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 956.00 | 71 000.00 | 8 829.00 | 89 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
UX Autres créances clients | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
VI Groupe et associés | 351 785.00 | 351 785.00 | | 351 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 192.00 | 401 843.00 | 339 349.00 | 741 192.00 |
VW T.V.A. | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 931.00 | 538 648.00 | | 578 931.00 |