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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 971.00 | 353 455.00 | 10 515.00 | 363 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 000.00 | 77 169.00 | 1 226 831.00 | 1 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 163.00 | 107 337.00 | 2 011 825.00 | 2 119 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 523.00 | 263 340.00 | 827 183.00 | 1 090 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787 829.00 | 1 369 557.00 | 6 418 272.00 | 7 787 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 962.00 | | 504 962.00 | 504 962.00 |
BZ Autres créances | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 720.00 | | 1 127 720.00 | 1 127 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 549.00 | 1 369 557.00 | 7 545 992.00 | 8 915 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134 960.00 | | | 1 134 960.00 |
CU Autres participations | 2 639 195.00 | 366 126.00 | 2 273 070.00 | 2 639 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 516 946.00 | 376 942.00 | | 516 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 869.00 | 172 805.00 | | 276 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 615.00 | 910 546.00 | | 1 154 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 049.00 | 2 970 427.00 | | 3 991 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 639.00 | 550 733.00 | | 1 111 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 511.00 | 97 354.00 | | 675 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 882.00 | 120 708.00 | | 155 882.00 |
EA Autres dettes | 457 296.00 | 60 654.00 | | 457 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 391 376.00 | 3 807 458.00 | | 6 391 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 992.00 | 4 718 004.00 | | 7 545 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 639.00 | | | 1 111 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 120.00 | 286 290.00 | 1 448 410.00 | 1 162 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 120.00 | 286 290.00 | 1 448 410.00 | 1 162 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 21 721.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 70 000.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 805.00 | 91 722.00 | | 11 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 213 648.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | 100.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 213 748.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | -122 026.00 | | 8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 439.00 | 2 049 164.00 | | 1 863 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 570.00 | 1 876 360.00 | | 1 586 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 869.00 | 172 805.00 | | 276 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 657.00 | | 2 430 245.00 | 5 562 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 067.00 | | 3 798 566.00 | 110 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 067.00 | 95 006.00 | 7 787 829.00 | 110 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 006.00 | 2 321 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 971.00 | | | 1 667 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 967.00 | | 2 025 331.00 | 390 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 719.00 | | 404 915.00 | 3 503 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 463.00 | 108 565.00 | 91 937.00 | 723 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 367.00 | 65 257.00 | | 365 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 096.00 | 43 308.00 | 91 937.00 | 358 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 000.00 | 102 340.00 | 46 000.00 | 207 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 126.00 | 102 340.00 | 186 000.00 | 713 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 126.00 | 102 340.00 | 186 000.00 | 713 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 340.00 | 186 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 511.00 | 675 511.00 | | 675 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 296.00 | 457 296.00 | | 457 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 523.00 | 1 090 523.00 | | 1 090 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 848.00 | 44 437.00 | 24 411.00 | 68 848.00 |
UX Autres créances clients | 504 962.00 | 504 962.00 | | 504 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
VC Groupe et associés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 986 915.00 | 400 000.00 | 3 549 071.00 | 3 986 915.00 |
VI Groupe et associés | 788 799.00 | | | 788 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 589.00 | | | 1 331 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 624.00 | 1 884 213.00 | 24 411.00 | 1 908 624.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 376.00 | 1 692 822.00 | 3 549 071.00 | 6 391 376.00 |