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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 892.00 | 449 045.00 | 635 847.00 | 1 084 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 646.00 | 274 848.00 | 1 048 798.00 | 1 323 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 641.00 | 564 306.00 | 1 920 335.00 | 2 484 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 744.00 | | 333 744.00 | 333 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155 400.00 | 1 520 324.00 | 12 635 077.00 | 14 155 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 413 627.00 | | 3 413 627.00 | 3 413 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 102.00 | | 3 637 102.00 | 3 637 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 792 502.00 | 1 520 324.00 | 16 272 178.00 | 17 792 502.00 |
CU Autres participations | 8 595 323.00 | 29 995.00 | 8 565 328.00 | 8 595 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 750.00 | 328 000.00 | | 391 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 696 712.00 | | | 6 696 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 2 226 329.00 | 1 672 627.00 | | 2 226 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 771.00 | 947 301.00 | | 897 771.00 |
DK Provisions réglementées | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 10 252 575.00 | 2 980 729.00 | | 10 252 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 482.00 | 5 450 189.00 | | 4 818 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 653.00 | 1 156 412.00 | | 554 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 563.00 | 268 491.00 | | 229 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 031.00 | 387 298.00 | | 409 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 603.00 | 7 262 390.00 | | 6 019 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 272 178.00 | 10 243 119.00 | | 16 272 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 786.00 | | 2 698 786.00 | 2 698 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 786.00 | | 2 698 786.00 | 2 698 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 958.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 959.00 | 993.00 | | 24 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 645.00 | 993.00 | | 232 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 939.00 | -993.00 | | -208 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 394.00 | 3 286 060.00 | | 4 027 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 622.00 | 2 338 759.00 | | 3 129 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 771.00 | 947 301.00 | | 897 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 072.00 | | 6 670 589.00 | 8 315 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 043.00 | 8 962 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 219.00 | 561 043.00 | 14 155 400.00 | 269 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 219.00 | | 2 784 795.00 | 269 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 499.00 | | 647 039.00 | 1 761 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 141.00 | | 126 874.00 | 2 927 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 432.00 | | 5 896 676.00 | 3 626 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 370.00 | 292 958.00 | | 1 197 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 302.00 | 134 590.00 | | 589 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 068.00 | 158 368.00 | | 608 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 973.00 | 29 995.00 | 199 973.00 | 199 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 973.00 | 37 208.00 | 199 973.00 | 199 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 995.00 | 199 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 653.00 | 418 300.00 | 136 353.00 | 554 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 563.00 | 229 563.00 | | 229 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 744.00 | 268 746.00 | 64 998.00 | 333 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 482.00 | 731 149.00 | 2 472 628.00 | 4 818 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 219.00 | 492 221.00 | 97 998.00 | 590 219.00 |
VW T.V.A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 603.00 | 1 795 918.00 | 2 608 981.00 | 6 019 603.00 |