| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 971.00 | 353 398.00 | 10 572.00 | 363 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 000.00 | 11 969.00 | 1 292 031.00 | 1 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 202 124.00 | 6.00 | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 084.00 | 155 972.00 | 12 112.00 | 168 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 490.00 | 207 000.00 | 589 490.00 | 796 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 657.00 | 1 436 589.00 | 4 126 068.00 | 5 562 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
BZ Autres créances | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 592.00 | 1 436 589.00 | 4 718 004.00 | 6 154 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
CU Autres participations | 2 639 195.00 | 506 126.00 | 2 133 070.00 | 2 639 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 376 942.00 | 602 711.00 | | 376 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 805.00 | 102 231.00 | | 172 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 910 546.00 | 1 065 743.00 | | 910 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 427.00 | | | 2 970 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 733.00 | 392 069.00 | | 550 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 91 856.00 | | 97 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 708.00 | 95 007.00 | | 120 708.00 |
EA Autres dettes | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 458.00 | 578 931.00 | | 3 807 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 004.00 | 1 644 674.00 | | 4 718 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 358.00 | 538 648.00 | | 1 238 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 484.00 | | 1 124 484.00 | 1 124 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 484.00 | | 1 124 484.00 | 1 124 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 8 829.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 722.00 | 8 829.00 | | 91 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 648.00 | 15.00 | | 213 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 748.00 | 15.00 | | 213 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 026.00 | 8 814.00 | | -122 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 164.00 | 1 198 128.00 | | 2 049 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 360.00 | 1 095 897.00 | | 1 876 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 805.00 | 102 231.00 | | 172 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 718.00 | | 3 804 039.00 | 1 758 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 503 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 562 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 971.00 | | 1 304 000.00 | 363 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 365.00 | | 22 602.00 | 368 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 382.00 | | 2 477 436.00 | 1 026 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 048.00 | 31 416.00 | | 692 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 749.00 | 14 619.00 | | 350 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 299.00 | 16 797.00 | | 341 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 220 000.00 | 850 000.00 | | 1 220 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 126.00 | 561 000.00 | | 152 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 127.00 | 561 000.00 | 1.00 | 152 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 561 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 490.00 | 170 315.00 | | 796 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
UX Autres créances clients | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VC Groupe et associés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 100.00 | 400 000.00 | 2 569 100.00 | 2 969 100.00 |
VI Groupe et associés | 340 135.00 | 340 135.00 | | 340 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969 100.00 | | | 2 969 100.00 |
VP Divers | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 748.00 | 373 540.00 | 694 208.00 | 1 067 748.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 458.00 | 1 238 358.00 | 2 569 100.00 | 3 807 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |