| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 853.00 | 380 637.00 | 57 216.00 | 437 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 646.00 | 208 665.00 | 1 114 981.00 | 1 323 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 097.00 | 405 938.00 | 2 031 159.00 | 2 437 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 889.00 | 159 973.00 | 461 916.00 | 621 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 072.00 | 1 397 343.00 | 6 917 728.00 | 8 315 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 150.00 | | 964 150.00 | 964 150.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 928 501.00 | | 1 928 501.00 | 1 928 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 390.00 | | 3 325 390.00 | 3 325 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 461.00 | 1 397 343.00 | 10 243 119.00 | 11 640 461.00 |
CU Autres participations | 2 971 543.00 | 40 000.00 | 2 931 543.00 | 2 971 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 672 627.00 | 761 015.00 | | 1 672 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 301.00 | 1 239 612.00 | | 947 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 729.00 | 2 361 427.00 | | 2 980 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 189.00 | 4 727 102.00 | | 5 450 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 412.00 | 985 045.00 | | 1 156 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 491.00 | 176 330.00 | | 268 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 298.00 | 236 940.00 | | 387 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 262 390.00 | 6 130 816.00 | | 7 262 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 119.00 | 8 492 243.00 | | 10 243 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 419.00 | | 2 500 419.00 | 2 500 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 419.00 | | 2 500 419.00 | 2 500 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 554.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 88 033.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 278 238.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 678.00 | 93 094.00 | | 93 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 060.00 | 3 056 322.00 | | 3 286 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 759.00 | 1 816 710.00 | | 2 338 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 301.00 | 1 239 612.00 | | 947 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 525.00 | | 442 943.00 | 8 271 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 396.00 | | 3 626 432.00 | 399 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 396.00 | | 8 315 072.00 | 399 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 255.00 | | 32 244.00 | 1 729 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 474.00 | | 310 666.00 | 2 616 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 796.00 | | 100 032.00 | 3 925 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 122.00 | 237 248.00 | | 960 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 269.00 | 84 033.00 | | 505 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 853.00 | 153 215.00 | | 454 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 796.00 | | | 673 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 491.00 | 268 491.00 | | 268 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 642.00 | 168 642.00 | | 168 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 889.00 | | 621 889.00 | 621 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 150.00 | 964 150.00 | | 964 150.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VC Groupe et associés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 189.00 | 1 071 171.00 | 2 509 356.00 | 5 450 189.00 |
VI Groupe et associés | 482 616.00 | | | 482 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 910.00 | 1 131 021.00 | 654 889.00 | 1 785 910.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 390.00 | 1 726 961.00 | 2 509 356.00 | 7 262 390.00 |