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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 146.00 | 362 611.00 | 51 534.00 | 414 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 109.00 | 142 658.00 | 1 172 451.00 | 1 315 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 345.00 | 252 723.00 | 2 161 622.00 | 2 414 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 285.00 | 159 973.00 | 861 312.00 | 1 021 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 525.00 | 1 160 095.00 | 7 111 430.00 | 8 271 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 831.00 | | 592 831.00 | 592 831.00 |
BZ Autres créances | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 813.00 | | 1 380 813.00 | 1 380 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 338.00 | 1 160 095.00 | 8 492 243.00 | 9 652 338.00 |
CU Autres participations | 2 871 511.00 | 40 000.00 | 2 831 511.00 | 2 871 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 761 015.00 | 516 946.00 | | 761 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 612.00 | 276 869.00 | | 1 239 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 427.00 | 1 154 615.00 | | 2 361 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 102.00 | 3 991 049.00 | | 4 727 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 045.00 | 1 111 639.00 | | 985 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 330.00 | 675 511.00 | | 176 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 940.00 | 155 882.00 | | 236 940.00 |
EA Autres dettes | | 457 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 816.00 | 6 391 376.00 | | 6 130 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 243.00 | 7 545 992.00 | | 8 492 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 748.00 | 1 692 822.00 | | 1 444 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 113.00 | | 1 876 113.00 | 1 876 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 113.00 | | 1 876 113.00 | 1 876 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 652.00 | 1 305.00 | | 12 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 619.00 | 10 500.00 | | 353 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 271.00 | 11 805.00 | | 366 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 64.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 479.00 | 3 069.00 | | 87 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 033.00 | 3 133.00 | | 88 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 238.00 | 8 673.00 | | 278 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 094.00 | -200.00 | | 93 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 322.00 | 1 863 439.00 | | 3 056 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 710.00 | 1 586 570.00 | | 1 816 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 612.00 | 276 869.00 | | 1 239 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787 829.00 | | 640 412.00 | 7 787 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 237.00 | 87 254.00 | 3 925 796.00 | 69 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 237.00 | 87 479.00 | 8 271 525.00 | 69 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 729 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 971.00 | | 61 509.00 | 1 667 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 292.00 | | 295 182.00 | 2 321 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 566.00 | | 283 721.00 | 3 798 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 091.00 | 220 031.00 | | 740 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 624.00 | 74 645.00 | | 430 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 467.00 | 145 386.00 | | 309 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 340.00 | 2 006.00 | 105 373.00 | 263 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 466.00 | 2 006.00 | 431 498.00 | 629 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 466.00 | 2 006.00 | 431 498.00 | 629 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 006.00 | 431 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 122.00 | 473 122.00 | | 473 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 285.00 | | 1 021 285.00 | 1 021 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 831.00 | 592 831.00 | | 592 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VC Groupe et associés | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723 009.00 | 548 864.00 | 2 190 294.00 | 4 723 009.00 |
VI Groupe et associés | 511 923.00 | | | 511 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 666.00 | | | 1 160 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 906.00 | | | 423 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 785.00 | 848 500.00 | 1 054 285.00 | 1 902 785.00 |
VW T.V.A. | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 816.00 | 1 444 748.00 | 2 190 294.00 | 6 130 816.00 |