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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 439.00 | 1 025 541.00 | 726 898.00 | 1 752 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 727.00 | 1 025 541.00 | 1 440 185.00 | 2 465 727.00 |
BT Marchandises | 2 016 313.00 | | 2 016 313.00 | 2 016 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 985.00 | 21 375.00 | 23 610.00 | 44 985.00 |
BZ Autres créances | 496 310.00 | | 496 310.00 | 496 310.00 |
CF Disponibilités | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 374.00 | 21 375.00 | 2 686 999.00 | 2 708 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 101.00 | 1 046 916.00 | 4 127 185.00 | 5 174 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 810 552.00 | 810 552.00 | | 810 552.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 397.00 | -1 242 053.00 | | -1 086 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 602.00 | 155 656.00 | | -171 602.00 |
DL TOTAL (I) | -346 977.00 | -175 375.00 | | -346 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356.00 | 421 066.00 | | 214 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 507.00 | 1 819 033.00 | | 2 271 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 064.00 | 958 630.00 | | 934 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 501.00 | 845 765.00 | | 598 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 101.00 | 415 398.00 | | 345 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451.00 | 5 473.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | 95 183.00 | 279 479.00 | | 95 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 162.00 | 4 744 844.00 | | 4 474 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 185.00 | 4 569 469.00 | | 4 127 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 127 630.00 | 159 290.00 | 8 286 920.00 | 8 127 630.00 |
FD Production vendue biens | -6 481.00 | | -6 481.00 | -6 481.00 |
FG Production vendue services | 204 953.00 | 8 542.00 | 213 495.00 | 204 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 102.00 | 167 832.00 | 8 493 934.00 | 8 326 102.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 287 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683.00 | 16.00 | | 11 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -357 479.00 | | | -357 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 163.00 | 16.00 | | 369 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 569.00 | -16.00 | | -368 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 749.00 | 8 186 018.00 | | 8 605 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 352.00 | 8 030 362.00 | | 8 777 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 602.00 | 155 656.00 | | -171 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 027.00 | | 188 076.00 | 2 940 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 101.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 039.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 177.00 | 1 752 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 039.00 | | | 750 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 540.00 | | 186 076.00 | 1 911 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 448.00 | | 2 000.00 | 278 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 385.00 | 171 893.00 | 287 737.00 | 1 141 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 346.00 | 171 893.00 | 279 698.00 | 1 133 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 539.00 | 2 339.00 | 17 504.00 | 36 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 539.00 | 2 339.00 | 17 504.00 | 36 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 539.00 | 2 339.00 | 17 504.00 | 36 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | 17 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 501.00 | 598 501.00 | | 598 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VC Groupe et associés | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 356.00 | 45 762.00 | 168 594.00 | 214 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 507.00 | 2 271 507.00 | | 2 271 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 595.00 | 545 434.00 | 308 161.00 | 853 595.00 |
VW T.V.A. | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 098.00 | 3 371 504.00 | 168 594.00 | 3 540 098.00 |