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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 855.00 | 1 549 772.00 | 200 083.00 | 1 749 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 080.00 | 1 549 772.00 | 472 308.00 | 2 022 080.00 |
BT Marchandises | 2 218 141.00 | 73 200.00 | 2 144 941.00 | 2 218 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | 3 066.00 | 11 043.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 963 310.00 | | 963 310.00 | 963 310.00 |
CF Disponibilités | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 1.00 | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 440.00 | 76 266.00 | 3 253 174.00 | 3 329 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 519.00 | 1 626 038.00 | 3 725 481.00 | 5 351 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
DG Autres réserves | 237 593.00 | 96 849.00 | | 237 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 327.00 | 140 744.00 | | 402 327.00 |
DL TOTAL (I) | 928 712.00 | 526 384.00 | | 928 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238.00 | 73 768.00 | | 24 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 736.00 | 250 704.00 | | 34 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 716.00 | 1 058 542.00 | | 1 251 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 687.00 | 920 616.00 | | 983 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 476.00 | 382 878.00 | | 311 476.00 |
EA Autres dettes | 190 914.00 | 182 774.00 | | 190 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 770.00 | 2 869 281.00 | | 2 796 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 481.00 | 3 395 665.00 | | 3 725 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730 672.00 | 60 141.00 | 7 790 814.00 | 7 730 672.00 |
FD Production vendue biens | -10 154.00 | | -10 154.00 | -10 154.00 |
FG Production vendue services | 316 812.00 | 1 397.00 | 318 209.00 | 316 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 331.00 | 61 538.00 | 8 098 869.00 | 8 037 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 266.00 | |
GE Autres charges | | | 240 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 293.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 293.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 293.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 535.00 | 8 227 024.00 | | 8 122 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 208.00 | 8 086 281.00 | | 7 720 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 327.00 | 140 744.00 | | 402 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 450.00 | | 63 251.00 | 1 967 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 272 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 621.00 | 2 022 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 1 749 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 627.00 | | 61 117.00 | 1 696 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 823.00 | | 2 133.00 | 270 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 704.00 | 153 958.00 | 4 890.00 | 1 400 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 704.00 | 153 958.00 | 4 890.00 | 1 400 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 687.00 | 983 687.00 | | 983 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 914.00 | 180 486.00 | 10 428.00 | 190 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VC Groupe et associés | 826 854.00 | 826 854.00 | | 826 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VP Divers | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 589.00 | 68 588.00 | | 68 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 572.00 | 963 494.00 | 295 078.00 | 1 258 572.00 |
VW T.V.A. | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 054.00 | 1 534 625.00 | 10 428.00 | 1 545 054.00 |