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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 439.00 | 1 626 879.00 | 120 559.00 | 1 747 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 106.00 | 1 626 879.00 | 395 227.00 | 2 022 106.00 |
BT Marchandises | 2 197 823.00 | 72 528.00 | 2 125 294.00 | 2 197 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 885.00 | 16 801.00 | 18 083.00 | 34 885.00 |
BZ Autres créances | 2 025 690.00 | | 2 025 690.00 | 2 025 690.00 |
CF Disponibilités | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 602.00 | 89 330.00 | 4 246 272.00 | 4 335 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 708.00 | 1 716 209.00 | 4 641 499.00 | 6 357 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
DG Autres réserves | 239 900.00 | 237 593.00 | | 239 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 112.00 | 402 327.00 | | 824 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 804.00 | 928 712.00 | | 1 352 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 012.00 | 24 238.00 | | 86 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 464.00 | 1 251 716.00 | | 1 441 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 502.00 | 983 687.00 | | 942 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 944.00 | 311 476.00 | | 495 944.00 |
EA Autres dettes | 321 053.00 | 190 914.00 | | 321 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 695.00 | 2 796 770.00 | | 3 288 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 499.00 | 3 725 481.00 | | 4 641 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441 619.00 | 126 600.00 | 9 568 219.00 | 9 441 619.00 |
FD Production vendue biens | -8 541.00 | | -8 541.00 | -8 541.00 |
FG Production vendue services | 405 735.00 | 1 880.00 | 407 615.00 | 405 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 814.00 | 128 480.00 | 9 967 294.00 | 9 838 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 709.00 | |
GE Autres charges | | | 290 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -99.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 549.00 | 8 122 535.00 | | 9 998 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 436.00 | 7 720 208.00 | | 9 174 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 112.00 | 402 327.00 | | 824 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 772.00 | 82 414.00 | 5 307.00 | 1 549 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 772.00 | 82 414.00 | 5 307.00 | 1 549 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 200.00 | 3 682.00 | 4 354.00 | 73 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | 16 026.00 | 2 291.00 | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 266.00 | 19 709.00 | 6 645.00 | 76 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 266.00 | 19 709.00 | 6 645.00 | 76 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 502.00 | 942 502.00 | | 942 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 053.00 | 312 326.00 | 8 727.00 | 321 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | 930.00 | 19 232.00 | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 180.00 | 1 949 180.00 | | 1 949 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 970.00 | 2 001 716.00 | 337 254.00 | 2 338 970.00 |
VW T.V.A. | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 219.00 | 1 752 492.00 | 8 727.00 | 1 761 219.00 |