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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 627.00 | 1 400 704.00 | 295 923.00 | 1 696 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 823.00 | | 270 823.00 | 270 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 450.00 | 1 400 704.00 | 566 746.00 | 1 967 450.00 |
BT Marchandises | 2 173 421.00 | | 2 173 421.00 | 2 173 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BZ Autres créances | 531 554.00 | | 531 554.00 | 531 554.00 |
CF Disponibilités | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 920.00 | | 2 828 920.00 | 2 828 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 370.00 | 1 400 704.00 | 3 395 665.00 | 4 796 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 792.00 | 444 003.00 | | 189 792.00 |
DG Autres réserves | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 744.00 | -254 211.00 | | 140 744.00 |
DL TOTAL (I) | 526 384.00 | 385 640.00 | | 526 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 768.00 | 193 361.00 | | 73 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 704.00 | 439 701.00 | | 250 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 542.00 | 995 998.00 | | 1 058 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 616.00 | 764 739.00 | | 920 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 878.00 | 387 997.00 | | 382 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 888.00 | | |
EA Autres dettes | 182 774.00 | 141 275.00 | | 182 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 281.00 | 2 934 959.00 | | 2 869 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 665.00 | 3 320 600.00 | | 3 395 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 746 746.00 | 147 005.00 | 7 893 750.00 | 7 746 746.00 |
FD Production vendue biens | -8 801.00 | | -8 801.00 | -8 801.00 |
FG Production vendue services | 276 883.00 | 2 522.00 | 279 405.00 | 276 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 827.00 | 149 527.00 | 8 164 354.00 | 8 014 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 19 428.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 470 197.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -470 197.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 024.00 | 8 099 033.00 | | 8 227 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 281.00 | 8 353 244.00 | | 8 086 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 744.00 | -254 211.00 | | 140 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 121.00 | | 8 237.00 | 2 003 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 908.00 | 1 967 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 908.00 | 1 696 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 152.00 | | 5 384.00 | 1 735 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 969.00 | | 2 854.00 | 267 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 659.00 | 169 954.00 | 43 908.00 | 1 274 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 659.00 | 169 954.00 | 43 908.00 | 1 274 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 616.00 | 920 616.00 | | 920 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 795.00 | 58 795.00 | | 86 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 774.00 | 169 762.00 | 12 992.00 | 182 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 623.00 | | 270 623.00 | 270 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 104.00 | 11 804.00 | | 11 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 482.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 451 950.00 | 451 950.00 | | 451 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 766.00 | 49 556.00 | 24 210.00 | 73 766.00 |
VI Groupe et associés | 250 704.00 | 215 968.00 | 34 736.00 | 250 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 771.00 | 525 095.00 | 293 676.00 | 618 771.00 |
VW T.V.A. | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 739.00 | 1 738 801.00 | 71 938.00 | 1 810 739.00 |