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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 152.00 | 1 274 659.00 | 460 493.00 | 1 735 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 969.00 | | 267 969.00 | 267 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 121.00 | 1 274 659.00 | 728 462.00 | 2 003 121.00 |
BT Marchandises | 2 125 951.00 | | 2 125 951.00 | 2 125 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | 5 894.00 | 19 168.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 398 312.00 | | 398 312.00 | 398 312.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 031.00 | 5 894.00 | 2 592 137.00 | 2 598 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 152.00 | 1 280 553.00 | 3 320 600.00 | 4 601 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 444 003.00 | 144 003.00 | | 444 003.00 |
DG Autres réserves | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 211.00 | 96 849.00 | | -254 211.00 |
DL TOTAL (I) | 385 640.00 | 339 852.00 | | 385 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 361.00 | 168 790.00 | | 193 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 701.00 | 1 087 283.00 | | 439 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 998.00 | 1 085 019.00 | | 995 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 739.00 | 1 025 623.00 | | 764 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 997.00 | 390 362.00 | | 387 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 888.00 | 2 713.00 | | 11 888.00 |
EA Autres dettes | 141 275.00 | 134 328.00 | | 141 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 959.00 | 3 894 116.00 | | 2 934 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 600.00 | 4 233 968.00 | | 3 320 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 681 947.00 | 112 373.00 | 7 794 320.00 | 7 681 947.00 |
FD Production vendue biens | -8 672.00 | | -8 672.00 | -8 672.00 |
FG Production vendue services | 222 471.00 | 3 655.00 | 226 126.00 | 222 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 746.00 | 116 028.00 | 8 011 774.00 | 7 895 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 270 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 428.00 | 22 005.00 | | 19 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 769.00 | 11.00 | | 450 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 197.00 | 22 015.00 | | 470 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 197.00 | -22 015.00 | | -470 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 033.00 | 8 134 590.00 | | 8 099 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 244.00 | 8 037 741.00 | | 8 353 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 211.00 | 96 849.00 | | -254 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 804.00 | 5 894.00 | 20 804.00 | 20 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 804.00 | 5 894.00 | 20 804.00 | 20 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 804.00 | 5 894.00 | 20 804.00 | 20 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 894.00 | 20 804.00 | |