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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 534.00 | 1 200 949.00 | 616 585.00 | 1 817 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 222.00 | | 264 222.00 | 264 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 756.00 | 1 200 949.00 | 1 330 807.00 | 2 531 756.00 |
BT Marchandises | 2 088 532.00 | | 2 088 532.00 | 2 088 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 130.00 | 20 804.00 | 14 326.00 | 35 130.00 |
BZ Autres créances | 569 854.00 | | 569 854.00 | 569 854.00 |
CF Disponibilités | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 965.00 | 20 804.00 | 2 903 161.00 | 2 923 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 721.00 | 1 221 753.00 | 4 233 968.00 | 5 455 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 003.00 | 1 469.00 | | 144 003.00 |
DG Autres réserves | | 810 552.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 086 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 849.00 | -171 602.00 | | 98 849.00 |
DL TOTAL (I) | 339 852.00 | -346 977.00 | | 339 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 790.00 | 214 356.00 | | 168 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 283.00 | 2 271 507.00 | | 1 087 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 019.00 | 934 064.00 | | 1 085 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 623.00 | 598 501.00 | | 1 025 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 362.00 | 345 101.00 | | 390 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 15 451.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 134 328.00 | 95 183.00 | | 134 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 116.00 | 4 474 162.00 | | 3 894 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 968.00 | 4 127 185.00 | | 4 233 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489 673.00 | 286 455.00 | 7 776 128.00 | 7 489 673.00 |
FD Production vendue biens | -6 916.00 | | -6 916.00 | -6 916.00 |
FG Production vendue services | 238 601.00 | 1 894.00 | 240 495.00 | 238 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 358.00 | 288 350.00 | 8 009 708.00 | 7 721 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 005.00 | 11 683.00 | | 22 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 357 479.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 015.00 | 369 163.00 | | 22 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 015.00 | -368 569.00 | | -22 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 590.00 | 8 605 749.00 | | 8 134 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 741.00 | 8 777 352.00 | | 8 037 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 849.00 | -171 602.00 | | 96 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 541.00 | 184 360.00 | 8 953.00 | 1 025 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 541.00 | 184 360.00 | 8 953.00 | 1 025 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 375.00 | | 571.00 | 21 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 375.00 | | 571.00 | 21 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 375.00 | | 571.00 | 21 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 623.00 | 1 025 623.00 | | 1 025 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 407.00 | 104 047.00 | | 104 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 222.00 | | | 261 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VC Groupe et associés | 338 540.00 | | | 338 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 790.00 | 46 992.00 | 121 798.00 | 168 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 283.00 | 1 087 283.00 | | 1 087 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 146.00 | 598 736.00 | 310 410.00 | 909 146.00 |
VW T.V.A. | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 099.00 | 2 687 300.00 | 121 798.00 | 2 809 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |