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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 376.00 | 29 186.00 | 6 191.00 | 35 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 3 767.00 | 1 172.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 10 985.00 | 6 285.00 | 17 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 511.00 | 43 938.00 | 30 572.00 | 74 511.00 |
BT Marchandises | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 666.00 | | 820 666.00 | 820 666.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 542 441.00 | | 542 441.00 | 542 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 669.00 | | 1 440 669.00 | 1 440 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 180.00 | 43 938.00 | 1 471 241.00 | 1 515 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 892.00 | 129 226.00 | | 99 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 452.00 | 90 665.00 | | 252 452.00 |
DL TOTAL (I) | 360 728.00 | 228 276.00 | | 360 728.00 |
DP Provisions pour risques | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 615.00 | 265 000.00 | | 38 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 942.00 | 749 684.00 | | 918 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 695.00 | 100 824.00 | | 129 695.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 768.00 | 1 115 509.00 | | 1 087 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 241.00 | 1 343 785.00 | | 1 471 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 860 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 873 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 469.00 | 460.00 | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | 460.00 | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | 1 126.00 | | 5 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 215.00 | 1 126.00 | | 28 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 746.00 | -666.00 | | -22 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 537.00 | 34 366.00 | | 110 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 260.00 | 2 907 783.00 | | 5 900 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 809.00 | 2 817 118.00 | | 5 647 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 452.00 | 90 665.00 | | 252 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 903.00 | 17 607.00 | | 56 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 999.00 | 11 378.00 | | 23 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 6 225.00 | | 15 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | 5.00 | | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 402.00 | 7 537.00 | | 36 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 999.00 | 5 187.00 | | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 403.00 | 2 349.00 | | 12 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 942.00 | 918 942.00 | | 918 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 157.00 | 839 982.00 | 4 175.00 | 844 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 768.00 | 1 087 768.00 | | 1 087 768.00 |